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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.9 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
+750
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
177
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
676
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
178
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 18 k | 0.02% |
200
+20
| +11% | +USD 1.66 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
179
Broadridge
BR
USD 19.7 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
168
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
180
Encompass Health
EHC
USD 12.5 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
381
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
181
Expedia Group
EXPE
USD 34.5 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
+145
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
182
Flowers Foods
FLO
USD 1281 M
| USD 18 k | 0.02% |
846
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
183
Greif
GEF
USD 4583 M
| USD 18 k | 0.02% |
+425
| Nuevas | +USD 17 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
184
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
221
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
185
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 18 k | 0.02% |
138
+21
| +18% | +USD 2.66 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
186
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
134
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
187
NewMarket
NEU
USD 8062 M
| USD 18 k | 0.02% |
42
+5
| +14% | +USD 2.11 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
188
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
341
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
189
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
190
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 18 k | 0.02% |
+531
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
191
Snap-on
SNA
USD 18.8 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
+116
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
192
Steel Dynamics
STLD
USD 34.7 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
193
Wendy's
WEN
USD 1253 M
| USD 18 k | 0.02% |
1,021
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RHT
194
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 18 k | 0.02% |
98
-64
| -40% | -USD 11.5 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
195
ATI
ATI
USD 25.6 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
+656
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
196
Avient
AVNT
USD 3610 M
| USD 17 k | 0.02% |
+597
| Nuevas | +USD 18.7 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
197
Brink's
BCO
USD 4244 M
| USD 17 k | 0.02% |
+222
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
198
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
+317
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
199
Henry Schein
HSIC
USD 9567 M
| USD 17 k | 0.02% |
+284
| Nuevas | +USD 17.1 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
200
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
363
+20
| +6% | +USD 899 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
SC
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LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.