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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $1.9万 | 0.02% |
+750
| 新規 | +$1.81万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
177
Williams-Sonoma
WSM
$294億
| $1.9万 | 0.02% |
676
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
178
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.8万 | 0.02% |
200
+20
| +11% | +$1,664 |
2018 Q4
1四半期
|
|
179
Broadridge
BR
$198億
| $1.8万 | 0.02% |
168
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
180
Encompass Health
EHC
$120億
| $1.8万 | 0.02% |
381
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
181
Expedia Group
EXPE
$350億
| $1.8万 | 0.02% |
+145
| 新規 | +$1.76万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
182
Flowers Foods
FLO
$12.7億
| $1.8万 | 0.02% |
846
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
183
Greif
GEF
$45.9億
| $1.8万 | 0.02% |
+425
| 新規 | +$1.7万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
184
Lamar Advertising Co
LAMR
$153億
| $1.8万 | 0.02% |
221
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
185
Medifast
MED
$1.35億
| $1.8万 | 0.02% |
138
+21
| +18% | +$2,664 |
2018 Q4
1四半期
|
|
186
Nordson
NDSN
$180億
| $1.8万 | 0.02% |
134
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
187
NewMarket
NEU
$80.9億
| $1.8万 | 0.02% |
42
+5
| +14% | +$2,113 |
2018 Q4
1四半期
|
|
188
Oracle
ORCL
$3929億
| $1.8万 | 0.02% |
341
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
189
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $1.8万 | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
190
上場廃止
Skechers
SKX
| $1.8万 | 0.02% |
+531
| 新規 | +$1.59万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
191
Snap-on
SNA
$189億
| $1.8万 | 0.02% |
+116
| 新規 | +$1.84万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
192
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $1.8万 | 0.02% |
+500
| 新規 | +$1.78万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
193
Wendy's
WEN
$12.7億
| $1.8万 | 0.02% |
1,021
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
RHT
194
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $1.8万 | 0.02% |
98
-64
| -40% | -$1.15万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
195
ATI
ATI
$258億
| $1.7万 | 0.02% |
+656
| 新規 | +$1.73万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
196
Avient
AVNT
$36.2億
| $1.7万 | 0.02% |
+597
| 新規 | +$1.87万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
197
Brink's
BCO
$42.5億
| $1.7万 | 0.02% |
+222
| 新規 | +$1.65万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
198
DaVita
DVA
$119億
| $1.7万 | 0.02% |
+317
| 新規 | +$1.75万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
199
Henry Schein
HSIC
$93.6億
| $1.7万 | 0.02% |
+284
| 新規 | +$1.71万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
200
MasTec
MTZ
$153億
| $1.7万 | 0.02% |
363
+20
| +6% | +$899 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。