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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $5.8万 | 0.06% |
751
-1
| -0.1% | -$77 |
2018 Q4
1四半期
|
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
$897億
| $5.1万 | 0.05% |
803
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
128
Ralph Lauren
RL
$227億
| $4.3万 | 0.04% |
329
-19
| -5% | -$2,262 |
2018 Q4
1四半期
|
|
129
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $4.1万 | 0.04% |
921
-12
| -1% | -$547 |
2018 Q4
1四半期
|
|
130
Graco
GGG
$131億
| $3.9万 | 0.04% |
783
+375
| +92% | +$1.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
131
The Marzetti Company
MZTI
$28.6億
| $3.6万 | 0.04% |
232
+111
| +92% | +$1.78万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
132
Carter's
CRI
$12億
| $3.4万 | 0.03% |
334
+177
| +113% | +$1.58万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
133
NVR
NVR
$155億
| $3.3万 | 0.03% |
12
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
134
Robert Half
RHI
$33.6億
| $3.3万 | 0.03% |
506
+282
| +126% | +$1.79万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
135
United Therapeutics
UTHR
$233億
| $3.3万 | 0.03% |
285
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
WWE
136
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $3万 | 0.03% |
342
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
137
上場廃止
Amedisys
AMED
| $2.9万 | 0.03% |
237
+137
| +137% | +$1.72万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $2.7万 | 0.03% |
228
-1
| -0.4% | -$116 |
2018 Q4
1四半期
|
|
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $2.6万 | 0.03% |
505
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
140
Chemed
CHE
$66.4億
| $2.5万 | 0.03% |
79
-81
| -51% | -$2.49万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
141
OGE Energy
OGE
$96.5億
| $2.5万 | 0.03% |
584
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
142
AGCO
AGCO
$71.5億
| $2.4万 | 0.02% |
350
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
143
Copart
CPRT
$255億
| $2.4万 | 0.02% |
1,556
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
144
Exelixis
EXEL
$155億
| $2.4万 | 0.02% |
989
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
145
上場廃止
Masimo
MASI
| $2.4万 | 0.02% |
175
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2.4万 | 0.02% |
210
-2
| -0.9% | -$222 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
XLNX
147
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $2.4万 | 0.02% |
+185
| 新規 | +$2.08万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
148
Mastercard
MA
$5400億
| $2.3万 | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
149
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $2.3万 | 0.02% |
164
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
150
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $2.3万 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。