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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
58.000 $ 0,06 %
751
-1
-0,1 % -77 $
2018 Q4
1 Quartal
CDNS-Symbol
127
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
51.000 $ 0,05 %
803
– –
2018 Q4
1 Quartal
RL-Symbol
128
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
43.000 $ 0,04 %
329
-19
-5 % -2.262 $
2018 Q4
1 Quartal
JWN-Symbol
129
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
41.000 $ 0,04 %
921
-12
-1 % -547 $
2018 Q4
1 Quartal
GGG-Symbol
130
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
39.000 $ 0,04 %
783
+375
+92 % +16.986 $
2018 Q4
1 Quartal
MZTI-Symbol
131
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
36.000 $ 0,04 %
232
+111
+92 % +17.849 $
2018 Q4
1 Quartal
CRI-Symbol
132
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
34.000 $ 0,03 %
334
+177
+113 % +15.794 $
2018 Q4
1 Quartal
NVR-Symbol
133
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
33.000 $ 0,03 %
12
– –
2018 Q4
1 Quartal
RHI-Symbol
134
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
33.000 $ 0,03 %
506
+282
+126 % +17.890 $
2018 Q4
1 Quartal
UTHR-Symbol
135
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
33.000 $ 0,03 %
285
– –
2018 Q4
1 Quartal
WWE
136
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
30.000 $ 0,03 %
342
– –
2018 Q4
1 Quartal
AMED-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
29.000 $ 0,03 %
237
+137
+137 % +17.194 $
2018 Q4
1 Quartal
LQD-Symbol
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
27.000 $ 0,03 %
228
-1
-0,4 % -116 $
2018 Q4
1 Quartal
IEMG-Symbol
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
26.000 $ 0,03 %
505
– –
2018 Q4
1 Quartal
CHE-Symbol
140
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
25.000 $ 0,03 %
79
-81
-51 % -24.875 $
2018 Q4
1 Quartal
OGE-Symbol
141
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
25.000 $ 0,03 %
584
– –
2018 Q4
1 Quartal
AGCO-Symbol
142
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
350
– –
2018 Q4
1 Quartal
CPRT-Symbol
143
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
1.556
– –
2018 Q4
1 Quartal
EXEL-Symbol
144
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
989
– –
2018 Q4
1 Quartal
MASI-Symbol
145
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
24.000 $ 0,02 %
175
– –
2018 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
210
-2
-0,9 % -222 $
2018 Q4
1 Quartal
XLNX
147
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
24.000 $ 0,02 %
+185
Neu +20.782 $
2019 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
148
Mastercard
MA
541 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
98
– –
2018 Q4
1 Quartal
MSI-Symbol
149
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
164
– –
2018 Q4
1 Quartal
TSCO-Symbol
150
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
1.200
– –
2018 Q4
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .