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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
176
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
+750
Neu +18.144 $
2019 Q1
0 Quartale
WSM-Symbol
177
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
676
– –
2018 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
178
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18.000 $ 0,02 %
200
+20
+11 % +1.664 $
2018 Q4
1 Quartal
BR-Symbol
179
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
168
– –
2018 Q4
1 Quartal
EHC-Symbol
180
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
381
– –
2018 Q4
1 Quartal
EXPE-Symbol
181
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+145
Neu +17.604 $
2019 Q1
0 Quartale
FLO-Symbol
182
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
846
– –
2018 Q4
1 Quartal
GEF-Symbol
183
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+425
Neu +16.977 $
2019 Q1
0 Quartale
LAMR-Symbol
184
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
221
– –
2018 Q4
1 Quartal
MED-Symbol
185
Medifast
MED
133 Mio. $
18.000 $ 0,02 %
138
+21
+18 % +2.664 $
2018 Q4
1 Quartal
NDSN-Symbol
186
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
134
– –
2018 Q4
1 Quartal
NEU-Symbol
187
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
42
+5
+14 % +2.113 $
2018 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
188
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
341
– –
2018 Q4
1 Quartal
ROK-Symbol
189
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
98
– –
2018 Q4
1 Quartal
SKX-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
18.000 $ 0,02 %
+531
Neu +15.864 $
2019 Q1
0 Quartale
SNA-Symbol
191
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+116
Neu +18.421 $
2019 Q1
0 Quartale
STLD-Symbol
192
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+500
Neu +17.762 $
2019 Q1
0 Quartale
WEN-Symbol
193
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
1.021
– –
2018 Q4
1 Quartal
RHT
194
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
18.000 $ 0,02 %
98
-64
-40 % -11.473 $
2018 Q4
1 Quartal
ATI-Symbol
195
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+656
Neu +17.275 $
2019 Q1
0 Quartale
AVNT-Symbol
196
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+597
Neu +18.735 $
2019 Q1
0 Quartale
BCO-Symbol
197
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+222
Neu +16.498 $
2019 Q1
0 Quartale
DVA-Symbol
198
DaVita
DVA
12 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+317
Neu +17.544 $
2019 Q1
0 Quartale
HSIC-Symbol
199
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+284
Neu +17.133 $
2019 Q1
0 Quartale
MTZ-Symbol
200
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
363
+20
+6 % +899 $
2018 Q4
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .