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AQA

Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9977만 회전율 32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
자금 흐름
-US$541만
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$117만
2
NRG 아이콘
NRG Energy
NRG
+US$88.2만
3
LUV 아이콘
Southwest Airlines
LUV
+US$32.1만
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$26.8만
5
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$24.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$160만
2
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$114만
3
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$99.2만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$33.1만
5
IFF 아이콘
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 21.07%
2 정보기술 17.89%
3 필수소비재 15.81%
4 산업재 9.66%
5 임의소비재 8.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ORLY 아이콘
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
US$1.9만 0.02%
+750
신규 +US$1.81만
2019 Q1
0개 분기
WSM 아이콘
177
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
US$1.9만 0.02%
676
– –
2018 Q4
1분기
AMZN 아이콘
178
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1.8만 0.02%
200
+20
+11% +US$1.66천
2018 Q4
1분기
BR 아이콘
179
Broadridge
BR
US$198억
US$1.8만 0.02%
168
– –
2018 Q4
1분기
EHC 아이콘
180
Encompass Health
EHC
US$126억
US$1.8만 0.02%
381
– –
2018 Q4
1분기
EXPE 아이콘
181
Expedia Group
EXPE
US$347억
US$1.8만 0.02%
+145
신규 +US$1.76만
2019 Q1
0개 분기
FLO 아이콘
182
Flowers Foods
FLO
US$13억
US$1.8만 0.02%
846
– –
2018 Q4
1분기
GEF 아이콘
183
Greif
GEF
US$46.7억
US$1.8만 0.02%
+425
신규 +US$1.7만
2019 Q1
0개 분기
LAMR 아이콘
184
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
US$1.8만 0.02%
221
– –
2018 Q4
1분기
MED 아이콘
185
Medifast
MED
US$1.33억
US$1.8만 0.02%
138
+21
+18% +US$2.66천
2018 Q4
1분기
NDSN 아이콘
186
Nordson
NDSN
US$180억
US$1.8만 0.02%
134
– –
2018 Q4
1분기
NEU 아이콘
187
NewMarket
NEU
US$80.6억
US$1.8만 0.02%
42
+5
+14% +US$2.11천
2018 Q4
1분기
ORCL 아이콘
188
Oracle
ORCL
US$3887억
US$1.8만 0.02%
341
– –
2018 Q4
1분기
ROK 아이콘
189
Rockwell Automation
ROK
US$473억
US$1.8만 0.02%
98
– –
2018 Q4
1분기
SKX 아이콘
190
상장폐지됨
Skechers
SKX
US$1.8만 0.02%
+531
신규 +US$1.59만
2019 Q1
0개 분기
SNA 아이콘
191
Snap-on
SNA
US$190억
US$1.8만 0.02%
+116
신규 +US$1.84만
2019 Q1
0개 분기
STLD 아이콘
192
Steel Dynamics
STLD
US$345억
US$1.8만 0.02%
+500
신규 +US$1.78만
2019 Q1
0개 분기
WEN 아이콘
193
Wendy's
WEN
US$12.8억
US$1.8만 0.02%
1,021
– –
2018 Q4
1분기
RHT
194
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
US$1.8만 0.02%
98
-64
-40% -US$1.15만
2018 Q4
1분기
ATI 아이콘
195
ATI
ATI
US$253억
US$1.7만 0.02%
+656
신규 +US$1.73만
2019 Q1
0개 분기
AVNT 아이콘
196
Avient
AVNT
US$35.8억
US$1.7만 0.02%
+597
신규 +US$1.87만
2019 Q1
0개 분기
BCO 아이콘
197
Brink's
BCO
US$43.1억
US$1.7만 0.02%
+222
신규 +US$1.65만
2019 Q1
0개 분기
DVA 아이콘
198
DaVita
DVA
US$120억
US$1.7만 0.02%
+317
신규 +US$1.75만
2019 Q1
0개 분기
HSIC 아이콘
199
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
US$1.7만 0.02%
+284
신규 +US$1.71만
2019 Q1
0개 분기
MTZ 아이콘
200
MasTec
MTZ
US$153억
US$1.7만 0.02%
363
+20
+6% +US$899
2018 Q4
1분기
6 7
8
9 10

유사한 펀드

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM US$9946만 5.1% 1년 추정 수익률
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Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM US$1.02억
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MG
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LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM US$8458만 4.85% 1년 추정 수익률

Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.

Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
  • 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.

2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.