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LI
Longer Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8458만
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
4.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.27%
1년 예상 수익률
+4.85%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+27.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8458만
AUM 성장
-US$132만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.04%
보유액
36
신규
8
증가
5
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1086만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$244만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$240만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1594만 |
| 2 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$733만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$249만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$187만 |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.53% |
| 2 | 정보기술 | 18.46% |
| 3 | 에너지 | 10.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.41% |
| 5 | 산업재 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$1106만 | 13.08% |
+72,255
| 신규 | +US$1086만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$720만 | 8.51% |
73,280
+4,335
| +6% | +US$41.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$571만 | 6.75% |
47,975
-6,115
| -11% | -US$70.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$421만 | 4.98% |
115,130
+10,900
| +10% | +US$39.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$414만 | 4.9% |
161,160
-48,040
| -23% | -US$124만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| US$293만 | 3.47% |
130,785
-81,645
| -38% | -US$179만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$276만 | 3.26% |
51,075
-700
| -1% | -US$3.4만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$260만 | 3.08% |
44,200
-480
| -1% | -US$2.71만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$259만 | 3.07% |
+49,650
| 신규 | +US$252만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$250만 | 2.95% |
20,285
-165
| -0.8% | -US$1.95만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$246만 | 2.9% |
+49,001
| 신규 | +US$240만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$244만 | 2.88% |
+79,004
| 신규 | +US$244만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$240만 | 2.83% |
29,645
-980
| -3% | -US$7.47만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2187억
| US$239만 | 2.82% |
17,698
+997
| +6% | +US$12.7만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$219만 | 2.59% |
+72,850
| 신규 | +US$198만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$214만 | 2.54% |
18,185
-890
| -5% | -US$9.7만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$210만 | 2.48% |
39,050
+5,570
| +17% | +US$28.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
ATVI
18
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$208만 | 2.46% |
+45,715
| 신규 | +US$207만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$205만 | 2.43% |
19,733
-8,824
| -31% | -US$85.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
BP
BP
US$1293억
| US$205만 | 2.42% |
47,711
-1,066
| -2% | -US$4.37만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$197만 | 2.33% |
83,352
-1,338
| -2% | -US$3.08만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$195만 | 2.31% |
+42,998
| 신규 | +US$187만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$195만 | 2.31% |
41,112
-8,696
| -17% | -US$36.9만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$179만 | 2.12% |
+35,345
| 신규 | +US$196만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$166만 | 1.96% |
38,145
-11,010
| -22% | -US$47.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CWA
MG
WCM
CMI
WA
AQA
SC
TST
Longer Investments의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Longer Investments의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$8458만였으며 전 분기 US$8590만보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Longer Investments은(는) 2019년 1분기에 순 US$835만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$1594만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Longer Investments는 iShares Russell 2000 ETF에 US$1106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Longer Investments의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$1106만 상당의 72,255주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Longer Investments로, 추정 증가액은 US$41.5만 규모예요.
- Longer Investments의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Longer Investments는 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1594만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longer Investments의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8458만 중 54%를 차지해요.
- Longer Investments는 2019년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Longer Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8458만가 됐어요.
2019년 4월 22일에 제출된 Longer Investments의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.