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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.45%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9403만
AUM 성장
-US$3146만
(-25%)
자금 흐름
-US$5309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-56.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.42%
보유액
44
신규
–
증가
1
축소
30
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$681만 |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$323만 |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$299만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$286만 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$511만 | 5.44% |
162,025
-60,514
| -27% | -US$169만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$461만 | 4.9% |
230,310
-78,690
| -25% | -US$147만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$439만 | 4.67% |
262,930
-116,810
| -31% | -US$191만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$418만 | 4.45% |
41,220
-15,040
| -27% | -US$154만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$394만 | 4.2% |
59,585
-23,088
| -28% | -US$152만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
WPX
6
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$382만 | 4.06% |
291,440
-225,600
| -44% | -US$283만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
7
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$379만 | 4.03% |
152,110
-57,380
| -27% | -US$136만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
XEC
8
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$367만 | 3.9% |
52,470
-19,310
| -27% | -US$139만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$279억
| US$366만 | 3.89% |
124,820
-47,330
| -27% | -US$143만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$364만 | 3.88% |
80,118
-54,910
| -41% | -US$249만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$350만 | 3.72% |
22,950
-20,260
| -47% | -US$286만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
PE
12
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$349만 | 3.71% |
180,620
-69,350
| -28% | -US$127만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$345만 | 3.67% |
132,130
-104,240
| -44% | -US$261만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
RDS.A
14
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$342만 | 3.63% |
54,600
-110,180
| -67% | -US$681만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
CLR
15
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$335만 | 3.57% |
74,885
+55,515
| +287% | +US$248만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Hess
HES
| US$324만 | 3.45% |
53,827
-38,257
| -42% | -US$211만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$317만 | 3.37% |
181,265
-2,608
| -1% | -US$4.41만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
18
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$311만 | 3.31% |
138,120
-167,180
| -55% | -US$299만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
NBL
19
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$309만 | 3.28% |
124,796
-47,670
| -28% | -US$108만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$250만 | 2.66% |
178,540
-67,690
| -27% | -US$88.8만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$236만 | 2.52% |
29,270
-11,020
| -27% | -US$84만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$234만 | 2.49% |
53,690
-20,100
| -27% | -US$86.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$226만 | 2.41% |
37,810
-14,110
| -27% | -US$88.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$219만 | 2.33% |
25,800
-9,680
| -27% | -US$80만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
25
Range Resources
RRC
US$101억
| US$209만 | 2.23% |
186,270
-76,190
| -29% | -US$82.6만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$9403만였으며 전 분기 US$1.25억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Mitchell Group은(는) 2019년 1분기에 순 US$5309만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Newfield Exploration으로, 추정 US$323만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
추세와 달리, Mitchell Group는 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유액을 추정 US$248만만큼 늘렸어요.
- 2019년 1분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Mitchell Group의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A이며, 추정 감소액은 US$681만예요.
- Mitchell Group는 2019년 1분기에 Newfield Exploration 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9403만 중 43%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9403만가 됐어요.
2019년 5월 2일에 제출된 Mitchell Group의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.