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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.96%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
-US$6775만
(-12%)
자금 흐름
-US$1815만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.07%
보유액
30
신규
2
증가
1
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$1434만 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$1071만 |
| 3 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1171만 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$849만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$637만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$348만 |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3624만 | 7.01% |
599,858
-35,340
| -6% | -US$207만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
NBL
2
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2770만 | 5.36% |
914,221
-28,750
| -3% | -US$86.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$2524만 | 4.88% |
794,109
-34,340
| -4% | -US$126만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
RSPP
4
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$2513만 | 4.86% |
536,090
-26,350
| -5% | -US$104만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
WPX
5
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2457만 | 4.75% |
1,662,150
-76,330
| -4% | -US$110만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
PE
6
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$2436만 | 4.71% |
840,160
+401,960
| +92% | +US$1071만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
XEC
7
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$2353만 | 4.55% |
251,670
-7,430
| -3% | -US$79.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
RDS.A
8
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2334만 | 4.51% |
365,731
-177,740
| -33% | -US$1171만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$289억
| US$2245만 | 4.34% |
478,210
-26,120
| -5% | -US$129만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2127만 | 4.11% |
886,870
-39,370
| -4% | -US$101만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$2052만 | 3.97% |
793,229
-25,149
| -3% | -US$72.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
EGN
12
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$2018만 | 3.9% |
320,967
-15,060
| -4% | -US$84.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$1942만 | 3.75% |
795,092
-27,000
| -3% | -US$75.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1884만 | 3.64% |
372,236
-19,820
| -5% | -US$97.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1814만 | 3.51% |
105,612
-5,070
| -5% | -US$89.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1666만 | 3.22% |
256,523
-49,790
| -16% | -US$348만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1583만 | 3.06% |
1,051,260
-31,880
| -3% | -US$55.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
SPN
18
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$1553만 | 3% |
184,264
-8,648
| -4% | -US$85.2만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
19
Range Resources
RRC
US$106억
| US$1410만 | 2.73% |
969,790
-28,630
| -3% | -US$42.8만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1394만 | 2.7% |
864,280
-511,360
| -37% | -US$849만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
21
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$1370만 | 2.65% |
39,200
-8,759
| -18% | -US$319만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$1327만 | 2.56% |
204,785
-10,080
| -5% | -US$70.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
23
APA Corp
APA
US$182억
| US$1265만 | 2.45% |
328,687
-158,370
| -33% | -US$637만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$1203만 | 2.33% |
+687,060
| 신규 | +US$1434만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$1112만 | 2.15% |
700,070
-37,280
| -5% | -US$67.4만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$5.17억였으며 전 분기 US$5.85억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2018년 1분기에 순액 US$1815만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 25개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$132만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 가장 높으며, 자산의 100% 비중을 차지해요. 이는 한 분기 전 100%에서 상승한 수치예요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group 측은 Patterson-UTI에 US$1203만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Patterson-UTI 주식으로, US$1203만 상당의 687,060주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2018년 1분기에 PARSLEY ENERGY INC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Mitchell Group의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A이며, 추정 감소액은 US$1171만예요.
- Mitchell Group 측은 2018년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 49% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$5.17억 규모가 됐어요.
2018년 5월 9일에 제출된 Mitchell Group의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.