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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.03%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1.83억
(+18%)
자금 흐름
+US$2781만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.93%
보유액
33
신규
1
증가
14
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$3552만 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$3284만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1613만 |
| 4 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1025만 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3510만 |
| 2 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$2788만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1059만 |
| 4 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$692만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 96.84% |
| 2 | 유틸리티 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$6452만 | 5.44% |
1,459,700
-54,300
| -4% | -US$195만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$6042만 | 5.1% |
760,951
+69,664
| +10% | +US$507만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
NBL
3
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5754만 | 4.85% |
742,808
-11,000
| -1% | -US$80.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$5532만 | 4.67% |
1,385,800
+113,400
| +9% | +US$418만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$5227만 | 4.41% |
447,300
-300
| -0.1% | -US$3.15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
APA Corp
APA
US$172억
| US$5008만 | 4.23% |
497,766
-1,160
| -0.2% | -US$10.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QEP
7
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$4936만 | 4.16% |
1,430,647
+324,050
| +29% | +US$1025만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$4855만 | 4.1% |
493,792
+171,649
| +53% | +US$1613만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4741만 | 4% |
206,315
-530
| -0.3% | -US$10.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4713만 | 3.98% |
476,599
+670
| +0.1% | +US$6.05만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$4678만 | 3.95% |
803,871
-3,031
| -0.4% | -US$17.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4586만 | 3.87% |
596,035
+24,036
| +4% | +US$176만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
EGN
13
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$4301만 | 3.63% |
483,950
+1,100
| +0.2% | +US$9.26만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$4104만 | 3.46% |
1,848,897
-8,068
| -0.4% | -US$16.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4016만 | 3.39% |
340,529
-1,250
| -0.4% | -US$12.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Halliburton
HAL
US$279억
| US$4005만 | 3.38% |
564,004
-3,050
| -0.5% | -US$19.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3923만 | 3.31% |
862,400
+708,900
| +462% | +US$3284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BHI
18
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$3841만 | 3.24% |
515,900
+87,300
| +20% | +US$608만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$3799만 | 3.21% |
1,232,200
-12,100
| -1% | -US$36.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$3742만 | 3.16% |
+1,465,300
| 신규 | +US$3552만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2948만 | 2.49% |
506,485
-228,550
| -31% | -US$1059만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SPN
22
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2739만 | 2.31% |
75,800
+210
| +0.3% | +US$6.96만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$2687만 | 2.27% |
18,297
+94
| +0.5% | +US$12.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2633만 | 2.22% |
201,691
-437
| -0.2% | -US$5.44만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2558만 | 2.16% |
377,721
+600
| +0.2% | +US$3.87만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Mitchell Group는 US$11.9억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Mitchell Group의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 14개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CenterPoint Energy으로, 1,465,300주를 보유했으며 가치는 US$3742만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$3510만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지으로, 자산의 97%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 유틸리티예요.
- Mitchell Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 CenterPoint Energy으로, US$3742만 상당의 1,465,300주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Southwestern Energy Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$3284만 규모예요.
- Mitchell Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Mitchell Group는 2014년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 45%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2014년 7월 7일에 제출된 Mitchell Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.