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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,03%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 183 mi
Fluxo de capital
+US$ 27,8 mi
Fluxo de capital (%)
2,35%
10 maiores posições (%)
44,93%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+US$ 35,5 mi
2
ícone de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+US$ 32,8 mi
3
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 16,1 mi
4
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+US$ 10,2 mi
5
BHI
Baker Hughes
BHI
+US$ 6,08 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+US$ 35,1 mi
2
ícone de NFG
National Fuel Gas
NFG
+US$ 27,9 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 10,6 mi
4
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+US$ 6,92 mi
5
ícone de NOV
NOV
NOV
+US$ 2,27 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 96,84%
2 Serviços públicos 3,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NFX
1
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 64,5 mi 5,44%
1.459.700
-54.300
-4% -US$ 1,95 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DVN
2
Devon Energy
DVN
US$ 55,3 bi
US$ 60,4 mi 5,1%
760.951
+69.664
+10% +US$ 5,07 mi
2013 Q2
4 trimestres
NBL
3
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 57,5 mi 4,85%
742.808
-11.000
-1% -US$ 801 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MRO
4
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 55,3 mi 4,67%
1.385.800
+113.400
+9% +US$ 4,18 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EOG
5
EOG Resources
EOG
US$ 82,2 bi
US$ 52,3 mi 4,41%
447.300
-300
-0,1% -US$ 31,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de APA
6
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
US$ 50,1 mi 4,23%
497.766
-1.160
-0,2% -US$ 105 mil
2013 Q2
4 trimestres
QEP
7
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
US$ 49,4 mi 4,16%
1.430.647
+324.050
+29% +US$ 10,2 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de OXY
8
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,6 bi
US$ 48,6 mi 4,1%
493.792
+171.649
+53% +US$ 16,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PXD
9
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 47,4 mi 4%
206.315
-530
-0,3% -US$ 109 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de HES
10
Deslistada
Hess
HES
US$ 47,1 mi 3,98%
476.599
+670
+0,1% +US$ 60,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EQT
11
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
US$ 46,8 mi 3,95%
803.871
-3.031
-0,4% -US$ 174 mil
2013 Q2
4 trimestres
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 45,9 mi 3,87%
596.035
+24.036
+4% +US$ 1,76 mi
2013 Q2
4 trimestres
EGN
13
Deslistada
Energen
EGN
US$ 43 mi 3,63%
483.950
+1.100
+0,2% +US$ 92,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CNQ
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
US$ 41 mi 3,46%
1.848.897
-8.068
-0,4% -US$ 161 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SLB
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,9 bi
US$ 40,2 mi 3,39%
340.529
-1.250
-0,4% -US$ 129 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de HAL
16
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
US$ 40 mi 3,38%
564.004
-3.050
-0,5% -US$ 195 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SWN
17
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 39,2 mi 3,31%
862.400
+708.900
+462% +US$ 32,8 mi
2013 Q2
4 trimestres
BHI
18
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 38,4 mi 3,24%
515.900
+87.300
+20% +US$ 6,08 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EQNR
19
Equinor
EQNR
US$ 108 bi
US$ 38 mi 3,21%
1.232.200
-12.100
-1% -US$ 364 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CNP
20
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,6 bi
US$ 37,4 mi 3,16%
+1.465.300
Nova +US$ 35,5 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de WMB
21
Williams Companies
WMB
US$ 86,6 bi
US$ 29,5 mi 2,49%
506.485
-228.550
-31% -US$ 10,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
SPN
22
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
US$ 27,4 mi 2,31%
75.800
+210
+0,3% +US$ 69,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de NBR
23
Nabors Industries
NBR
US$ 1,22 bi
US$ 26,9 mi 2,27%
18.297
+94
+0,5% +US$ 121 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CVX
24
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 26,3 mi 2,22%
201.691
-437
-0,2% -US$ 54,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CAM
25
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$ 25,6 mi 2,16%
377.721
+600
+0,2% +US$ 38,7 mil
2013 Q2
4 trimestres
1
2

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WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Mitchell Group detinha 33 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 18% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Mitchell Group mostra 1 novas, 14 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CenterPoint Energy: 1.465.300 ações no valor de US$ 37,4 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 35,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 97% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Serviços públicos.

  • A maior compra de Mitchell Group no T2 2014 foi CenterPoint Energy: 1.465.300 ações no valor de US$ 37,4 mi.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Southwestern Energy Company no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T2 2014 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 35,1 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 45% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T2 2014.
  • Mitchell Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Mitchell Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T2 2014, protocolado em 7 de jul. de 2014.