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MG
Mitchell Group Ativos da carteira
AUM
US$ 94 mi
Giro
29,55%
Retorno est. (1 ano)
5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,38%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,24%
Posição
30
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPC Inc
RES
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$ 5,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 9,15 mi |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 7,45 mi |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 5,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 47,8 mi | 6,08% |
770.518
-71.680
| -9% | -US$ 4,77 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 41,6 mi | 5,29% |
996.569
-208.180
| -17% | -US$ 9,15 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 41,4 mi | 5,26% |
2.618.960
-512.730
| -16% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 36,9 mi | 4,69% |
999.855
-20.488
| -2% | -US$ 797 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
NBL
5
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 36,6 mi | 4,66% |
1.067.214
-58.090
| -5% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RDS.A
6
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 35,8 mi | 4,56% |
691.438
+10.665
| +2% | +US$ 556 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WFT
7
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 34,4 mi | 4,38% |
5.179.313
+235.510
| +5% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
8
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 33,7 mi | 4,29% |
1.157.727
-32.100
| -3% | -US$ 991 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
XEC
9
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 32,4 mi | 4,12% |
270.840
-18.530
| -6% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
SPN
10
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$ 30,7 mi | 3,91% |
215.293
+36.071
| +20% | +US$ 5,94 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 30,6 mi | 3,89% |
918.939
-68.024
| -7% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 30,6 mi | 3,89% |
391.349
+19.900
| +5% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 29,9 mi | 3,8% |
581.019
+153.840
| +36% | +US$ 8,65 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 28,3 mi | 3,6% |
1.300.020
+58.540
| +5% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Hess
HES
| US$ 28 mi | 3,56% |
580.716
-52.710
| -8% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 27,8 mi | 3,54% |
1.733.041
-364.456
| -17% | -US$ 5,52 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 27,1 mi | 3,45% |
1.134.420
+50.680
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 26,4 mi | 3,36% |
424.045
-62.450
| -13% | -US$ 4,39 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
19
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 26,2 mi | 3,34% |
532.890
+36.430
| +7% | +US$ 1,96 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 25,2 mi | 3,21% |
135.430
-40.160
| -23% | -US$ 7,45 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WPX
21
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 24,3 mi | 3,09% |
1.812.580
+5.300
| +0,3% | +US$ 70,8 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 24 mi | 3,06% |
379.055
-30.520
| -7% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Nabors Industries
NBR
US$ 1,18 bi
| US$ 23,3 mi | 2,96% |
35.587
+13.437
| +61% | +US$ 10,3 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
EGN
24
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 22,7 mi | 2,88% |
416.480
+15.470
| +4% | +US$ 836 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
QEP
25
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 14,5 mi | 1,85% |
1.141.700
+157.000
| +16% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mitchell Group no T1 2017
No T1 2017, Mitchell Group detinha 30 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 865 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Mitchell Group mostra 2 novas, 12 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RPC Inc: 727.750 ações no valor de US$ 13,3 mi. A maior venda foi de Williams Companies, estimada em US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, com 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior.
- A maior compra de Mitchell Group no T1 2017 foi RPC Inc: 727.750 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Nabors Industries no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Mitchell Group em T1 2017 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell Group representam 47% de sua carteira de US$ 786 mi no T1 2017.
- Mitchell Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de Mitchell Group caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.