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MG
Mitchell Group Ativos da carteira
AUM
US$ 94 mi
Giro
29,55%
Retorno est. (1 ano)
5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 865 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 152 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,13%
Posição
31
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 8,07 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 5,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 99,93% |
| 2 | Diversos | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 58,4 mi | 6,75% |
842.198
-236.050
| -22% | -US$ 15,3 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 54,7 mi | 6,32% |
1.204.749
-337.450
| -22% | -US$ 14,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 50,7 mi | 5,86% |
3.131.690
-813.760
| -21% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
NBL
4
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 43,7 mi | 5,06% |
1.125.304
-259.640
| -19% | -US$ 9,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 42,6 mi | 4,93% |
1.020.343
-197.900
| -16% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 39,4 mi | 4,56% |
1.189.827
+225.610
| +23% | +US$ 8,07 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
XEC
7
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 38,1 mi | 4,4% |
289.370
-70.410
| -20% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
PDCE
8
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 35,7 mi | 4,13% |
486.495
-107.440
| -18% | -US$ 7,39 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
RDS.A
9
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 35,6 mi | 4,12% |
680.773
-66.356
| -9% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
| US$ 34,6 mi | 4% |
986.963
-213.349
| -18% | -US$ 7,92 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 34,1 mi | 3,95% |
175.590
-70.400
| -29% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hess
HES
| US$ 33,3 mi | 3,85% |
633.426
-158.440
| -20% | -US$ 8,66 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
SPN
13
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$ 32,7 mi | 3,78% |
179.222
-27.707
| -13% | -US$ 4,62 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 31 mi | 3,58% |
2.097.497
-537.925
| -20% | -US$ 8,53 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 30,5 mi | 3,53% |
371.449
-103.580
| -22% | -US$ 8,49 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WFT
16
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 30 mi | 3,46% |
4.943.803
-850.260
| -15% | -US$ 4,45 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 28 mi | 3,24% |
409.575
-117.920
| -22% | -US$ 8,37 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 27,9 mi | 3,23% |
+1.241.480
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 27,9 mi | 3,22% |
+496.460
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 26,1 mi | 3,02% |
1.083.740
+241.420
| +29% | +US$ 5,43 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
WPX
21
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 24,8 mi | 2,86% |
1.807.280
-370.450
| -17% | -US$ 4,9 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
APA Corp
APA
US$ 17,5 bi
| US$ 24,5 mi | 2,83% |
427.179
-116.744
| -21% | -US$ 7,35 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 23 mi | 2,66% |
808.520
-69.820
| -8% | -US$ 2,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGN
24
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 22,7 mi | 2,62% |
401.010
-230.030
| -36% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
Nabors Industries
NBR
US$ 1,22 bi
| US$ 17,4 mi | 2,02% |
+22.150
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mitchell Group no T4 2016
No T4 2016, Mitchell Group detinha 31 posições no valor de US$ 865 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Mitchell Group fez uma retirada líquida de US$ 156 mi em T4 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Baker Hughes, uma posição estimada em US$ 31,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Diversos.
Na contramão da tendência, Mitchell Group abriu uma nova posição em Kinder Morgan no valor de US$ 27,9 mi.
- A maior compra de Mitchell Group no T4 2016 foi Kinder Morgan: 1.241.480 ações no valor de US$ 27,9 mi.
- Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Range Resources no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 8,07 mi.
- A maior redução de Mitchell Group em T4 2016 foi em Anadarko Petroleum, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 31,5 mi.
- As dez maiores posições de Mitchell Group representam 50% de sua carteira de US$ 865 mi no T4 2016.
- Mitchell Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2016.
- O valor da carteira de Mitchell Group caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 865 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.