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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 865 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 152 M
Flujo de capital
-USD 156 M
Flujo de capital %
-18.04%
10 principales posiciones (%)
50.13%
Posición
31
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 26.2 M
2
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 24.8 M
3
icono de NBR
Nabors Industries
NBR
+USD 15.6 M
4
icono de RRC
Range Resources
RRC
+USD 8.07 M
5
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 5.43 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
BHI
Baker Hughes
BHI
+USD 31.5 M
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 23.1 M
3
icono de APC
Anadarko Petroleum
APC
+USD 15.3 M
4
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 14.9 M
5
EGN
Energen
EGN
+USD 13.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 99.93%
2 Varios 0.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de APC
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 58.4 M 6.75%
842,198
-236,050
-22% -USD 15.3 M
2014 Q4
8 trimestres
icono de DVN
2
Devon Energy
DVN
USD 56 mil M
USD 54.7 M 6.32%
1,204,749
-337,450
-22% -USD 14.9 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de MRO
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 50.7 M 5.86%
3,131,690
-813,760
-21% -USD 13.1 M
2013 Q2
14 trimestres
NBL
4
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 43.7 M 5.06%
1,125,304
-259,640
-19% -USD 9.7 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de NFX
5
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 42.6 M 4.93%
1,020,343
-197,900
-16% -USD 8.41 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de RRC
6
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
USD 39.4 M 4.56%
1,189,827
+225,610
+23% +USD 8.07 M
2015 Q1
7 trimestres
XEC
7
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 38.1 M 4.4%
289,370
-70,410
-20% -USD 9.43 M
2013 Q2
14 trimestres
PDCE
8
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 35.7 M 4.13%
486,495
-107,440
-18% -USD 7.39 M
2014 Q1
11 trimestres
RDS.A
9
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 35.6 M 4.12%
680,773
-66,356
-9% -USD 3.3 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de EQT
10
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
USD 34.6 M 4%
986,963
-213,349
-18% -USD 7.92 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de PXD
11
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 34.1 M 3.95%
175,590
-70,400
-29% -USD 12.9 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de HES
12
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 33.3 M 3.85%
633,426
-158,440
-20% -USD 8.66 M
2013 Q2
14 trimestres
SPN
13
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 32.7 M 3.78%
179,222
-27,707
-13% -USD 4.62 M
2016 Q2
2 trimestres
icono de CNQ
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
USD 31 M 3.58%
2,097,497
-537,925
-20% -USD 8.53 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de SLB
15
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
USD 30.5 M 3.53%
371,449
-103,580
-22% -USD 8.49 M
2013 Q2
14 trimestres
WFT
16
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 30 M 3.46%
4,943,803
-850,260
-15% -USD 4.45 M
2015 Q3
5 trimestres
icono de OXY
17
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
USD 28 M 3.24%
409,575
-117,920
-22% -USD 8.37 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de KMI
18
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
USD 27.9 M 3.23%
+1,241,480
Nuevas +USD 26.2 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de HAL
19
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
USD 27.9 M 3.22%
+496,460
Nuevas +USD 24.8 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de CTRA
20
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 26.1 M 3.02%
1,083,740
+241,420
+29% +USD 5.43 M
2016 Q3
1 trimestre
WPX
21
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
USD 24.8 M 2.86%
1,807,280
-370,450
-17% -USD 4.9 M
2016 Q2
2 trimestres
icono de APA
22
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
USD 24.5 M 2.83%
427,179
-116,744
-21% -USD 7.35 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de WMB
23
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
USD 23 M 2.66%
808,520
-69,820
-8% -USD 2.1 M
2016 Q2
2 trimestres
EGN
24
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 22.7 M 2.62%
401,010
-230,030
-36% -USD 13.1 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de NBR
25
Nabors Industries
NBR
USD 1216 M
USD 17.4 M 2.02%
+22,150
Nuevas +USD 15.6 M
2016 Q4
0 trimestres
1
2

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Revisión del portafolio de Mitchell Group en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Mitchell Group mantenía 31 posiciones valuadas en USD 865 M, un 15% menos que los USD 1017 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Mitchell Group registró retiros netos por USD 156 M en T4 2016, cerró 3 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Baker Hughes, una posición estimada en USD 31.5 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera está más concentrada en Energía, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Varios.

Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en Kinder Morgan por valor de USD 27.9 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T4 2016 fue Kinder Morgan: 1,241,480 acciones por un valor de USD 27.9 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Range Resources durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 8.07 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T4 2016 fue en Anadarko Petroleum, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en Baker Hughes en T4 2016, con una venta estimada de USD 31.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 50% de su cartera de USD 865 M en T4 2016.
  • Mitchell Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 865 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.