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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1054 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital %
1.25%
10 principales posiciones (%)
45.98%
Posición
31
Nuevas
–
Aumentadas
26
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NBR
Nabors Industries
NBR
+USD 7.12 M
2
icono de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+USD 2.9 M
3
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+USD 2.78 M
4
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+USD 2.36 M
5
icono de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+USD 2.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RRC
Range Resources
RRC
+USD 9.8 M
2
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+USD 6.1 M
3
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 1.69 M
4
icono de NFX
Newfield Exploration
NFX
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 96.33%
2 Servicios públicos 3.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
NBL
1
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 53 M 5.03%
775,958
+33,150
+4% +USD 2.36 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de NFX
2
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 52.9 M 5.01%
1,426,200
-33,500
-2% -USD 1.39 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de MRO
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 52.9 M 5.01%
1,406,060
+20,260
+1% +USD 803 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DVN
4
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
USD 52.6 M 4.98%
770,841
+9,890
+1% +USD 735 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de APA
5
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
USD 47.3 M 4.49%
504,166
+6,400
+1% +USD 634 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de OXY
6
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
USD 46 M 4.36%
498,938
+5,146
+1% +USD 494 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de HES
7
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 45.5 M 4.31%
482,179
+5,580
+1% +USD 552 k
2013 Q2
5 trimestres
RDS.A
8
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 45 M 4.27%
633,095
+37,060
+6% +USD 2.78 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de EOG
9
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 45 M 4.26%
453,965
+6,665
+1% +USD 724 k
2013 Q2
5 trimestres
QEP
10
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 44.8 M 4.24%
1,454,237
+23,590
+2% +USD 789 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EQT
11
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
USD 40.5 M 3.84%
812,349
+8,478
+1% +USD 449 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PXD
12
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 39.1 M 3.7%
198,330
-7,985
-4% -USD 1.69 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CNP
13
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
USD 38.7 M 3.67%
1,583,350
+118,050
+8% +USD 2.9 M
2014 Q2
1 trimestre
icono de HAL
14
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
USD 37.1 M 3.52%
575,109
+11,105
+2% +USD 762 k
2013 Q2
5 trimestres
EGN
15
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 35.8 M 3.4%
496,175
+12,225
+3% +USD 978 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EQNR
16
Equinor
EQNR
USD 110 mil M
USD 35.4 M 3.36%
1,302,945
+70,745
+6% +USD 2.04 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CNQ
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 35.4 M 3.35%
1,883,173
+34,276
+2% +USD 708 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SLB
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 35 M 3.32%
344,299
+3,770
+1% +USD 411 k
2013 Q2
5 trimestres
BHI
19
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 34.4 M 3.26%
528,520
+12,620
+2% +USD 880 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SWN
20
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
USD 32.1 M 3.04%
918,585
+56,185
+7% +USD 2.25 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de WMB
21
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
USD 28.6 M 2.71%
515,885
+9,400
+2% +USD 540 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de NBR
22
Nabors Industries
NBR
USD 1182 M
USD 26.9 M 2.55%
23,650
+5,353
+29% +USD 7.12 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CAM
23
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
USD 26 M 2.47%
392,041
+14,320
+4% +USD 1.02 M
2013 Q2
5 trimestres
SPN
24
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 25.4 M 2.4%
77,126
+1,326
+2% +USD 459 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 445 mil M
USD 24.8 M 2.36%
208,156
+6,465
+3% +USD 825 k
2013 Q2
5 trimestres
1
2

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Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
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Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
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LI
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Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Mitchell Group mantenía 31 posiciones valuadas en USD 1054 M, un 11% menos que los USD 1185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2014: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Mitchell Group no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 31 posiciones.

Por sector, la cartera está más concentrada en Energía, que representa 96% de los activos, frente a 97% el trimestre anterior; le sigue Servicios públicos.

  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Nabors Industries durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 7.12 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T3 2014 fue en Approach Resources Inc., con un recorte estimado de USD 6.1 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en Range Resources en T3 2014, con una venta estimada de USD 9.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 46% de su cartera de USD 1054 M en T3 2014.
  • Mitchell Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1054 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.