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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 996 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
Flujo de capital
+USD 39.7 M
Flujo de capital %
3.98%
10 principales posiciones (%)
54.01%
Posición
30
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+USD 20.5 M
2
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+USD 19.9 M
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+USD 19.9 M
4
WFT
Weatherford International plc
WFT
+USD 7.56 M
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 6.09 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 23.8 M
2
icono de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+USD 14.9 M
3
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 14.3 M
4
icono de VTLE
Vital Energy
VTLE
+USD 10.7 M
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 7.81 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 99.95%
2 Varios 0.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MRO
1
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 61.5 M 6.17%
4,094,290
+304,100
+8% +USD 4.02 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de DVN
2
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 57.9 M 5.82%
1,597,749
+179,450
+13% +USD 6.09 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de APC
3
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 56.5 M 5.67%
1,060,318
+81,930
+8% +USD 4.15 M
2014 Q4
6 trimestres
XEC
4
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 56.3 M 5.65%
471,700
-21,060
-4% -USD 2.36 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de NFX
5
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 56 M 5.62%
1,267,343
+63,240
+5% +USD 2.43 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de PXD
6
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 52.1 M 5.23%
344,240
+100
+0% +USD 15.7 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de EQT
7
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
USD 51.5 M 5.17%
1,221,879
+60,823
+5% +USD 2.37 M
2013 Q2
12 trimestres
NBL
8
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 50.5 M 5.07%
1,407,274
+78,470
+6% +USD 2.76 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de HES
9
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 48.8 M 4.9%
812,086
+39,920
+5% +USD 2.31 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de OXY
10
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 47 M 4.72%
621,985
+63,760
+11% +USD 4.76 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de APA
11
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 43.8 M 4.4%
786,683
+31,896
+4% +USD 1.73 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de RRC
12
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
USD 42.7 M 4.28%
988,907
+83,210
+9% +USD 3.41 M
2015 Q1
5 trimestres
RDS.A
13
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 41.1 M 4.12%
784,733
+49,257
+7% +USD 2.38 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de CNQ
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 40.9 M 4.11%
2,710,751
+83,702
+3% +USD 1.18 M
2013 Q2
12 trimestres
icono de SLB
15
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 39.3 M 3.95%
497,039
+28,830
+6% +USD 2.21 M
2013 Q2
12 trimestres
PDCE
16
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 35 M 3.51%
606,725
+36,540
+6% +USD 2.17 M
2014 Q1
9 trimestres
icono de EOG
17
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 31.5 M 3.16%
377,230
-178,430
-32% -USD 14.3 M
2013 Q2
12 trimestres
EGN
18
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 31.3 M 3.15%
650,200
-126,510
-16% -USD 5.51 M
2013 Q2
12 trimestres
BHI
19
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 28.8 M 2.89%
637,837
+52,220
+9% +USD 2.37 M
2013 Q2
12 trimestres
WFT
20
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 27.2 M 2.73%
4,906,723
+1,159,000
+31% +USD 7.56 M
2015 Q3
3 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 24.6 M 2.47%
234,657
-77,620
-25% -USD 7.81 M
2013 Q2
12 trimestres
SPN
22
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 23.1 M 2.32%
+125,526
Nuevas +USD 20.5 M
2016 Q2
0 trimestres
WPX
23
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
USD 20.5 M 2.06%
+2,207,100
Nuevas +USD 19.9 M
2016 Q2
0 trimestres
QEP
24
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 20.4 M 2.04%
+1,154,800
Nuevas +USD 19.9 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de WMB
25
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 4.23 M 0.42%
+195,398
Nuevas +USD 3.92 M
2016 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Mitchell Group mantenía 30 posiciones por un valor de USD 996 M, un aumento de 20% frente a los USD 833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Mitchell Group destinó USD 39.7 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Superior Energy Services, Inc.: 125,526 acciones con un valor de USD 23.1 M.

Por sector, la cartera está más concentrada en Energía, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Varios.

La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 23.8 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T2 2016 fue Superior Energy Services, Inc.: 125,526 acciones por un valor de USD 23.1 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Weatherford International plc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.56 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T2 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 23.8 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en Southwestern Energy Company en T2 2016, con una venta estimada de USD 14.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 54% de su cartera de USD 996 M en T2 2016.
  • Mitchell Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 996 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.