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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.82 M
Flujo de capital
-USD 42.3 M
Flujo de capital %
-6.67%
10 principales posiciones (%)
48.13%
Posición
28
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
24
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+USD 12.9 M
2
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
+USD 12.8 M
3
icono de PUMP
ProPetro Holding
PUMP
+USD 1.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+USD 7.95 M
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+USD 4.48 M
3
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 3.61 M
4
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 3.58 M
5
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+USD 3.33 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
RDS.A
1
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 36.5 M 5.77%
603,015
-80,041
-12% -USD 4.48 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de APC
2
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 34.5 M 5.44%
705,688
-72,370
-9% -USD 3.19 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de DVN
3
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
USD 33.6 M 5.31%
916,349
-93,480
-9% -USD 3.03 M
2013 Q2
17 trimestres
XEC
4
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 32.7 M 5.16%
287,685
-33,405
-10% -USD 3.33 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de EQT
5
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
USD 32.5 M 5.13%
914,255
-106,325
-10% -USD 3.61 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de CTRA
6
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 27.6 M 4.35%
1,030,570
-102,170
-9% -USD 2.6 M
2016 Q3
4 trimestres
NBL
7
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 27.6 M 4.35%
972,034
-121,120
-11% -USD 3.19 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de NFX
8
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 27.1 M 4.28%
912,745
-65,170
-7% -USD 1.75 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de HAL
9
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
USD 26.5 M 4.18%
575,580
-85,420
-13% -USD 3.58 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de MRO
10
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 26.3 M 4.15%
1,939,980
-670,000
-26% -USD 7.95 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de HES
11
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 25.2 M 3.99%
538,416
-66,260
-11% -USD 2.8 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de APA
12
APA Corp
APA
USD 17.5 mil M
USD 24.7 M 3.9%
539,267
-54,190
-9% -USD 2.39 M
2013 Q2
17 trimestres
SPN
13
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 23.5 M 3.72%
220,372
-33,036
-13% -USD 3.26 M
2016 Q2
5 trimestres
icono de KMI
14
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
USD 23.1 M 3.65%
1,205,150
-143,130
-11% -USD 2.79 M
2016 Q4
3 trimestres
WPX
15
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
USD 22.2 M 3.5%
1,929,290
-154,410
-7% -USD 1.58 M
2016 Q2
5 trimestres
icono de OXY
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
USD 22 M 3.47%
341,896
-42,740
-11% -USD 2.6 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de RRC
17
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
USD 21.6 M 3.41%
1,104,860
-111,497
-9% -USD 2.15 M
2015 Q1
10 trimestres
WFT
18
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 21 M 3.31%
4,579,923
-701,010
-13% -USD 2.9 M
2015 Q3
8 trimestres
EGN
19
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 20.6 M 3.25%
376,420
-46,470
-11% -USD 2.37 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de NBR
20
Nabors Industries
NBR
USD 1215 M
USD 19 M 3%
47,158
-6,932
-13% -USD 2.54 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de PXD
21
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 18.1 M 2.86%
122,780
-8,770
-7% -USD 1.26 M
2013 Q2
17 trimestres
icono de SLB
22
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
USD 17 M 2.68%
243,683
-21,060
-8% -USD 1.39 M
2013 Q2
17 trimestres
QEP
23
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 14.4 M 2.27%
1,674,760
-195,530
-10% -USD 1.6 M
2016 Q2
5 trimestres
RSPP
24
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
USD 13.8 M 2.18%
+399,670
Nuevas +USD 12.8 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de RES
25
RPC Inc
RES
USD 1388 M
USD 13.6 M 2.15%
550,010
-157,700
-22% -USD 3.28 M
2017 Q1
2 trimestres
1
2

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Revisión del portafolio de Mitchell Group en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Mitchell Group mantenía 28 posiciones valuadas en USD 633 M, un 1.1% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Mitchell Group retiró un monto neto de USD 42.3 M en T3 2017 y redujo 24 posiciones. Su mayor reducción fue en Marathon Oil Corporation, con un recorte estimado de USD 7.95 M.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en PARSLEY ENERGY INC por valor de USD 12.9 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T3 2017 fue PARSLEY ENERGY INC: 488,560 acciones por un valor de USD 12.9 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en ProPetro Holding durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T3 2017 fue en Marathon Oil Corporation, con un recorte estimado de USD 7.95 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 48% de su cartera de USD 633 M en T3 2017.
  • Mitchell Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 633 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.