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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1003 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.2 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.68%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+USD 6.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 53.6 M | 5.34% |
753,808
-64,156
| -8% | -USD 4.25 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 47.5 M | 4.74% |
1,514,000
-162,907
| -10% | -USD 4.31 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 46.3 M | 4.62% |
691,287
+45,693
| +7% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 45.2 M | 4.51% |
1,272,400
+38,019
| +3% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 43.9 M | 4.38% |
447,600
-58,622
| -12% | -USD 5.22 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 42.6 M | 4.25% |
806,902
-275,798
| -25% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 41.4 M | 4.13% |
498,926
+120,759
| +32% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 39.4 M | 3.93% |
475,929
+35,161
| +8% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RDS.A
9
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 39 M | 3.89% |
571,999
-13,945
| -2% | -USD 931 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
EGN
10
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 39 M | 3.89% |
482,850
+2,400
| +0.5% | +USD 180 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 38.7 M | 3.86% |
206,845
+4,600
| +2% | +USD 840 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Equinor
EQNR
USD 116 mil M
| USD 35.1 M | 3.5% |
1,244,300
-255,207
| -17% | -USD 6.58 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 35.1 M | 3.5% |
1,035,974
-152,779
| -13% | -USD 5.64 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 34.4 M | 3.44% |
1,856,965
+164,553
| +10% | +USD 2.78 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 33.4 M | 3.33% |
567,054
-82,465
| -13% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 33.3 M | 3.32% |
341,779
-48,793
| -12% | -USD 4.41 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
QEP
17
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 32.6 M | 3.25% |
1,106,597
-139,486
| -11% | -USD 4.19 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 29.8 M | 2.98% |
735,035
-131,303
| -15% | -USD 5.32 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 29.4 M | 2.93% |
322,143
+835
| +0.3% | +USD 74.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 27.9 M | 2.78% |
398,100
-155,870
| -28% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BHI
21
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 27.9 M | 2.78% |
428,600
-42,161
| -9% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
AREX
22
Dejó de cotizar
Approach Resources Inc.
AREX
| USD 25.9 M | 2.58% |
1,238,800
-163,983
| -12% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 24 M | 2.4% |
202,128
-550
| -0.3% | -USD 64 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 23.3 M | 2.32% |
377,121
-79,878
| -17% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SPN
25
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 23.3 M | 2.32% |
75,590
+10,240
| +16% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Mitchell Group mantenía 35 posiciones valuadas en USD 1003 M, un 4.1% menos que los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Mitchell Group registró retiros netos por USD 108 M en T1 2014, cerró 3 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Anadarko Petroleum, una posición estimada en USD 31.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en PDC Energy, Inc. por valor de USD 18.5 M.
- La mayor compra de Mitchell Group en T1 2014 fue PDC Energy, Inc.: 297,700 acciones por un valor de USD 18.5 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2014 fue en EQT Corp, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Anadarko Petroleum en T1 2014, con una venta estimada de USD 31.3 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 44% de su cartera de USD 1003 M en T1 2014.
- Mitchell Group abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2014.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1003 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2014, presentado el 9 abr 2014.