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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital %
-2.98%
10 principales posiciones (%)
48.99%
Posición
28
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NBR
Nabors Industries
NBR
+USD 9.32 M
2
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+USD 7.9 M
3
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 5.88 M
4
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+USD 5.53 M
5
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+USD 4.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+USD 27.8 M
2
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+USD 26.4 M
3
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 9.07 M
4
icono de NFX
Newfield Exploration
NFX
+USD 723 k
5
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 663 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
RDS.A
1
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 36.3 M 5.68%
683,056
-8,382
-1% -USD 445 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de APC
2
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 35.3 M 5.51%
778,058
+7,540
+1% +USD 400 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de EQT
3
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
USD 32.6 M 5.09%
1,020,580
+101,641
+11% +USD 3.22 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de DVN
4
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 32.3 M 5.04%
1,009,829
+13,260
+1% +USD 485 k
2013 Q2
16 trimestres
NBL
5
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 30.9 M 4.83%
1,093,154
+25,940
+2% +USD 808 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de MRO
6
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 30.9 M 4.83%
2,609,980
-8,980
-0.3% -USD 126 k
2013 Q2
16 trimestres
XEC
7
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 30.2 M 4.72%
321,090
+50,250
+19% +USD 5.53 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de APA
8
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 28.4 M 4.44%
593,457
+12,438
+2% +USD 613 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de CTRA
9
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 28.4 M 4.44%
1,132,740
-1,680
-0.1% -USD 39.7 k
2016 Q3
3 trimestres
icono de HAL
10
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 28.2 M 4.41%
661,000
+128,110
+24% +USD 5.88 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de RRC
11
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
USD 28.2 M 4.4%
1,216,357
+58,630
+5% +USD 1.48 M
2015 Q1
9 trimestres
icono de NFX
12
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 27.8 M 4.35%
977,915
-21,940
-2% -USD 723 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de HES
13
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 26.5 M 4.14%
604,676
+23,960
+4% +USD 1.12 M
2013 Q2
16 trimestres
SPN
14
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
USD 26.4 M 4.13%
253,408
+38,115
+18% +USD 4.44 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de KMI
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 25.8 M 4.04%
1,348,280
+48,260
+4% +USD 959 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de OXY
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 23 M 3.6%
384,636
+5,581
+1% +USD 342 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de NBR
17
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
USD 22 M 3.44%
54,090
+18,503
+52% +USD 9.32 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de PXD
18
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 21 M 3.28%
131,550
-3,880
-3% -USD 663 k
2013 Q2
16 trimestres
EGN
19
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 20.9 M 3.26%
422,890
+6,410
+2% +USD 342 k
2013 Q2
16 trimestres
WFT
20
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 20.4 M 3.19%
5,280,933
+101,620
+2% +USD 517 k
2015 Q3
7 trimestres
WPX
21
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
USD 20.1 M 3.14%
2,083,700
+271,120
+15% +USD 3.09 M
2016 Q2
4 trimestres
QEP
22
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
USD 18.9 M 2.95%
1,870,290
+728,590
+64% +USD 7.9 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de SLB
23
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 17.4 M 2.72%
264,743
-126,606
-32% -USD 9.07 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de RES
24
RPC Inc
RES
USD 1341 M
USD 14.3 M 2.23%
707,710
-20,040
-3% -USD 382 k
2017 Q1
1 trimestre
icono de PUMP
25
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
USD 9.9 M 1.54%
708,140
+13,260
+2% +USD 178 k
2017 Q1
1 trimestre
1
2

Fondos similares

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Mitchell Group mantenía 28 posiciones valuadas en USD 640 M, un 19% menos que los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T2 2017 de Mitchell Group muestra Aumentaron 18, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Canadian Natural Resources, por un valor estimado de USD 27.8 M.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Nabors Industries durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.32 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T2 2017 fue en SLB Ltd, con un recorte estimado de USD 9.07 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en Canadian Natural Resources en T2 2017, con una venta estimada de USD 27.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 49% de su cartera de USD 640 M en T2 2017.
  • Mitchell Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 640 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.