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MG

Mitchell Group Posiciones de la cartera

AUM USD 94 M Rotación 29.55%
Rendimiento estimado a 1 año 5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-21.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 171 M
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital %
5.53%
10 principales posiciones (%)
51.25%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
WFT
Weatherford International plc
WFT
+USD 27 M
2
icono de VTLE
Vital Energy
VTLE
+USD 12.8 M
3
icono de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+USD 12.4 M
4
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 8.71 M
5
icono de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+USD 7.89 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAM
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+USD 26.7 M
2
icono de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+USD 22 M
3
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 20.8 M
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+USD 10 M
5
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 503 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 99.83%
2 Varios 0.17%
3 Servicios públicos 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
XEC
1
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
USD 49.2 M 6.24%
479,715
+35,490
+8% +USD 3.78 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de NFX
2
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 43 M 5.45%
1,305,741
+195,193
+18% +USD 6.55 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de APC
3
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 41.5 M 5.27%
687,519
-4,951
-0.7% -USD 352 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de PXD
4
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 41 M 5.21%
337,058
+63,308
+23% +USD 7.89 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de EOG
5
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 39.4 M 5%
540,706
+49,141
+10% +USD 3.82 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de DVN
6
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
USD 39 M 4.95%
1,051,539
+164,398
+19% +USD 7.54 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de EQT
7
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
USD 38.7 M 4.92%
1,098,756
-12,326
-1% -USD 503 k
2013 Q2
9 trimestres
NBL
8
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
USD 37.7 M 4.79%
1,250,420
+42,812
+4% +USD 1.47 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MRO
9
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 37.3 M 4.74%
2,422,170
+653,380
+37% +USD 12.4 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de OXY
10
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
USD 36.9 M 4.69%
559,502
-4,890
-0.9% -USD 341 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de HES
11
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 36 M 4.57%
719,460
+79,981
+13% +USD 4.58 M
2013 Q2
9 trimestres
EGN
12
Dejó de cotizar
Energen
EGN
USD 33.4 M 4.25%
670,743
+58,103
+9% +USD 3.13 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de SLB
13
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 32.1 M 4.08%
465,766
+109,977
+31% +USD 8.71 M
2013 Q2
9 trimestres
RDS.A
14
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 31.6 M 4.01%
703,200
-195,878
-22% -USD 10 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de APA
15
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
USD 29.5 M 3.75%
753,319
+168,673
+29% +USD 7.67 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de RRC
16
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
USD 29.1 M 3.7%
907,305
-3,355
-0.4% -USD 131 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
USD 29 M 3.68%
389,871
+74,751
+24% +USD 5.76 M
2015 Q2
1 trimestre
PDCE
18
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 28.6 M 3.64%
540,283
+77,508
+17% +USD 3.97 M
2014 Q1
6 trimestres
BHI
19
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 28.4 M 3.6%
545,638
+111,088
+26% +USD 6.2 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 445 mil M
USD 27.8 M 3.53%
352,814
-1,837
-0.5% -USD 155 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de CNQ
21
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 24.2 M 3.07%
2,575,836
-2,834
-0.1% -USD 31.2 k
2013 Q2
9 trimestres
WFT
22
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 22.7 M 2.88%
+2,673,323
Nuevas +USD 27 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de SWN
23
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
USD 17.9 M 2.27%
1,408,887
-15,378
-1% -USD 267 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de VTLE
24
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
USD 12.2 M 1.55%
+64,828
Nuevas +USD 12.8 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de XLE
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
USD 1.3 M 0.17%
+42,510
Nuevas +USD 1.43 M
2015 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de USD 100 M
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
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Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mitchell Group en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Mitchell Group mantenía 28 posiciones valuadas en USD 788 M, un 18% menos que los USD 959 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Mitchell Group destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Weatherford International plc: 2,673,323 acciones con un valor de USD 22.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios públicos.

La mayor reducción de posición fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, por un valor estimado de USD 10 M.

  • La mayor compra de Mitchell Group en T3 2015 fue Weatherford International plc: 2,673,323 acciones por un valor de USD 22.7 M.
  • Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
  • La mayor reducción de Mitchell Group durante T3 2015 fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, con un recorte estimado de USD 10 M.
  • Mitchell Group cerró por completo su posición en CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION en T3 2015, con una venta estimada de USD 26.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 51% de su cartera de USD 788 M en T3 2015.
  • Mitchell Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 788 M.

Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.