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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
-171 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,25 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFT
Weatherford International plc
WFT
+27 Mio. $
2
VTLE-Symbol
Vital Energy
VTLE
+12,8 Mio. $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+12,4 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+8,71 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+7,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+26,7 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+22 Mio. $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+20,8 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+10 Mio. $
5
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+502.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,83 %
2 Sonstiges 0,17 %
3 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XEC
1
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
49,2 Mio. $ 6,24 %
479.715
+35.490
+8 % +3,78 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NFX-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
43 Mio. $ 5,45 %
1.305.741
+195.193
+18 % +6,55 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
41,5 Mio. $ 5,27 %
687.519
-4.951
-0,7 % -351.736 $
2014 Q4
3 Quartale
PXD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
41 Mio. $ 5,21 %
337.058
+63.308
+23 % +7,89 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EOG-Symbol
5
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
39,4 Mio. $ 5 %
540.706
+49.141
+10 % +3,82 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DVN-Symbol
6
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
39 Mio. $ 4,95 %
1.051.539
+164.398
+19 % +7,54 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,92 %
1.098.756
-12.326
-1 % -502.795 $
2013 Q2
9 Quartale
NBL
8
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
37,7 Mio. $ 4,79 %
1.250.420
+42.812
+4 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MRO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
37,3 Mio. $ 4,74 %
2.422.170
+653.380
+37 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
10
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,69 %
559.502
-4.890
-0,9 % -341.428 $
2013 Q2
9 Quartale
HES-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
36 Mio. $ 4,57 %
719.460
+79.981
+13 % +4,58 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EGN
12
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
33,4 Mio. $ 4,25 %
670.743
+58.103
+9 % +3,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,08 %
465.766
+109.977
+31 % +8,71 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RDS.A
14
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
31,6 Mio. $ 4,01 %
703.200
-195.878
-22 % -10 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
APA-Symbol
15
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,75 %
753.319
+168.673
+29 % +7,67 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RRC-Symbol
16
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,7 %
907.305
-3.355
-0,4 % -130.918 $
2015 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
29 Mio. $ 3,68 %
389.871
+74.751
+24 % +5,76 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
PDCE
18
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
28,6 Mio. $ 3,64 %
540.283
+77.508
+17 % +3,97 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
BHI
19
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
28,4 Mio. $ 3,6 %
545.638
+111.088
+26 % +6,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
440 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,53 %
352.814
-1.837
-0,5 % -154.634 $
2013 Q2
9 Quartale
CNQ-Symbol
21
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,07 %
2.575.836
-2.834
-0,1 % -31.186 $
2013 Q2
9 Quartale
WFT
22
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
22,7 Mio. $ 2,88 %
+2.673.323
Neu +27 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SWN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
17,9 Mio. $ 2,27 %
1.408.887
-15.378
-1 % -267.147 $
2013 Q2
9 Quartale
VTLE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
12,2 Mio. $ 1,55 %
+64.828
Neu +12,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,17 %
+42.510
Neu +1,43 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Mitchell Group 28 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 959 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Mitchell Group investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Weatherford International plc: 2.673.323 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q3 2015 war Weatherford International plc: 2.673.323 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q3 2015 entfiel auf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q3 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 788 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .