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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
927 Mio. $
AUM-Wachstum
+85 Mio. $
Kapitalfluss
-3,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,86 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+4,89 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+4,26 Mio. $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+3,84 Mio. $
4
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+3,23 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLM
TALISMAN ENERGY INC
TLM
+12,9 Mio. $
2
FET-Symbol
Forum Energy Technologies
FET
+5,24 Mio. $
3
EGN
Energen
EGN
+1,62 Mio. $
4
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+1,09 Mio. $
5
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+378.805 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,58 %
2 Sonstiges 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBL
1
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
51,6 Mio. $ 5,57 %
770.558
-17.000
-2 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EQT-Symbol
2
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
49,7 Mio. $ 5,36 %
1.030.006
-4.776
-0,5 % -221.560 $
2013 Q2
1 Quartal
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
47,6 Mio. $ 5,14 %
512.265
-1.050
-0,2 % -95.513 $
2013 Q2
1 Quartal
NFX-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
40 Mio. $ 4,32 %
1.463.150
+195.000
+15 % +4,89 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PXD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
38,8 Mio. $ 4,19 %
205.644
-900
-0,4 % -152.905 $
2013 Q2
1 Quartal
MRO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
38 Mio. $ 4,1 %
1.089.200
+108.100
+11 % +3,84 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
36,4 Mio. $ 3,93 %
593.920
+7.066
+1 % +431.884 $
2013 Q2
1 Quartal
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
36 Mio. $ 3,88 %
424.800
-800
-0,2 % -62.080 $
2013 Q2
1 Quartal
CTRA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
34,3 Mio. $ 3,7 %
919.224
-2.100
-0,2 % -78.720 $
2013 Q2
1 Quartal
NFG-Symbol
10
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
34,2 Mio. $ 3,69 %
497.050
-2.200
-0,4 % -143.087 $
2013 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
11
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,63 %
583.237
+23.300
+4 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AREX
12
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
33,1 Mio. $ 3,57 %
1.259.300
+127.500
+11 % +3,23 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
QEP
13
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
31,1 Mio. $ 3,35 %
1.122.147
-13.100
-1 % -378.805 $
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,3 %
345.891
-800
-0,2 % -65.730 $
2013 Q2
1 Quartal
HES-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
30,4 Mio. $ 3,27 %
392.629
+3.000
+0,8 % +223.489 $
2013 Q2
1 Quartal
EQNR-Symbol
16
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,09 %
1.261.600
+14.300
+1 % +313.356 $
2013 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,04 %
331.376
-700
-0,2 % -58.151 $
2013 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,97 %
573.004
-1.300
-0,2 % -60.889 $
2013 Q2
1 Quartal
WMB-Symbol
19
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,93 %
747.135
+6.000
+0,8 % +210.260 $
2013 Q2
1 Quartal
CNQ-Symbol
20
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,84 %
1.731.507
-2.690
-0,2 % -40.379 $
2013 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,78 %
287.960
-626
-0,2 % -53.805 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
445 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,53 %
193.378
-550
-0,3 % -67.603 $
2013 Q2
1 Quartal
RDC
23
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
23,2 Mio. $ 2,5 %
631.800
-1.300
-0,2 % -46.717 $
2013 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
24
NOV
NOV
6,87 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,45 %
322.523
-665
-0,2 % -44.501 $
2013 Q2
1 Quartal
CAM-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
21,7 Mio. $ 2,34 %
372.171
+6.500
+2 % +387.295 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2

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WA
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Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Mitchell Group 37 Positionen im Wert von 927 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 842 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mitchell Group für Q3 2013 weist 10 erhöht, 20 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf TALISMAN ENERGY INC mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Mitchell Group hat seine Position in Newfield Exploration in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q3 2013 entfiel auf Energen und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in TALISMAN ENERGY INC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q3 2013 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 927 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 927 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q3 2013 am 3. Dez. 2013 eingereichten 13F-Meldung .