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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,47 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+27,1 Mio. $
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+12,6 Mio. $
3
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+10,9 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+9,9 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+33,8 Mio. $
2
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+21,1 Mio. $
3
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+16,9 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+14,7 Mio. $
5
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+681.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 97,7 %
2 Versorger 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
54,1 Mio. $ 5,64 %
692.470
+67.570
+11 % +5,85 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
52,8 Mio. $ 5,5 %
887.141
+53.240
+6 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NBL
3
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
51,5 Mio. $ 5,38 %
1.207.608
+266.120
+28 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EQT-Symbol
4
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
49,2 Mio. $ 5,13 %
1.111.082
+62.623
+6 % +2,94 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XEC
5
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
49 Mio. $ 5,11 %
444.225
+77.010
+21 % +9,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
RDS.A
6
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
48,6 Mio. $ 5,07 %
899.078
+173.599
+24 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MRO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
46,9 Mio. $ 4,9 %
1.768.790
+96.780
+6 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
RRC-Symbol
8
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
45 Mio. $ 4,69 %
910.660
+191.130
+27 % +10,9 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
9
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
43,8 Mio. $ 4,57 %
564.392
+28.187
+5 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EOG-Symbol
10
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
43 Mio. $ 4,49 %
491.565
+11.270
+2 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HES-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
42,8 Mio. $ 4,46 %
639.479
+35.890
+6 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EGN
12
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
41,8 Mio. $ 4,36 %
612.640
+27.950
+5 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NFX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
40,1 Mio. $ 4,18 %
1.110.548
-566.512
-34 % -21,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PXD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
38 Mio. $ 3,96 %
273.750
+8.720
+3 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
34,2 Mio. $ 3,57 %
354.651
+93.740
+36 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CNQ-Symbol
16
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
33,9 Mio. $ 3,53 %
2.578.670
+92.112
+4 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,51 %
584.646
+46.310
+9 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SWN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
32,4 Mio. $ 3,38 %
1.424.265
+43.530
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,2 %
355.789
+11.000
+3 % +992.616 $
2013 Q2
8 Quartale
BHI
20
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
26,8 Mio. $ 2,8 %
434.550
+55.390
+15 % +3,62 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CAM-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
26,7 Mio. $ 2,79 %
510.051
+43.830
+9 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,73 %
+315.120
Neu +27,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PDCE
23
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
24,8 Mio. $ 2,59 %
462.775
+26.770
+6 % +1,51 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
CNP-Symbol
24
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
22 Mio. $ 2,3 %
1.157.710
-33.730
-3 % -681.923 $
2014 Q2
4 Quartale
HAL-Symbol
25
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,17 %
482.229
+14.260
+3 % +656.982 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Mitchell Group 28 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,19 % gegenüber 961 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Mitchell Group setzte im Q2 2015 30,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 315.120 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newfield Exploration; sie wurde auf 21,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q2 2015 war ExxonMobil: 315.120 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Noble Energy, Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q2 2015 entfiel auf Newfield Exploration und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Williams Companies im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q2 2015 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 959 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .