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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,01 %
Position
30
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+20,5 Mio. $
2
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+19,9 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+19,9 Mio. $
4
WFT
Weatherford International plc
WFT
+7,56 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+23,8 Mio. $
2
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+14,9 Mio. $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+14,3 Mio. $
4
VTLE-Symbol
Vital Energy
VTLE
+10,7 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,95 %
2 Sonstiges 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRO-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
61,5 Mio. $ 6,17 %
4.094.290
+304.100
+8 % +4,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
57,9 Mio. $ 5,82 %
1.597.749
+179.450
+13 % +6,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
56,5 Mio. $ 5,67 %
1.060.318
+81.930
+8 % +4,15 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
XEC
4
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
56,3 Mio. $ 5,65 %
471.700
-21.060
-4 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NFX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
56 Mio. $ 5,62 %
1.267.343
+63.240
+5 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PXD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
52,1 Mio. $ 5,23 %
344.240
+100
+0 % +15.690 $
2013 Q2
12 Quartale
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
51,5 Mio. $ 5,17 %
1.221.879
+60.823
+5 % +2,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NBL
8
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
50,5 Mio. $ 5,07 %
1.407.274
+78.470
+6 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HES-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
48,8 Mio. $ 4,9 %
812.086
+39.920
+5 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
OXY-Symbol
10
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
47 Mio. $ 4,72 %
621.985
+63.760
+11 % +4,76 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
APA-Symbol
11
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
43,8 Mio. $ 4,4 %
786.683
+31.896
+4 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RRC-Symbol
12
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,28 %
988.907
+83.210
+9 % +3,41 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
RDS.A
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
41,1 Mio. $ 4,12 %
784.733
+49.257
+7 % +2,38 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,11 %
2.710.751
+83.702
+3 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
39,3 Mio. $ 3,95 %
497.039
+28.830
+6 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PDCE
16
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
35 Mio. $ 3,51 %
606.725
+36.540
+6 % +2,17 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
EOG-Symbol
17
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 3,16 %
377.230
-178.430
-32 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EGN
18
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
31,3 Mio. $ 3,15 %
650.200
-126.510
-16 % -5,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BHI
19
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
28,8 Mio. $ 2,89 %
637.837
+52.220
+9 % +2,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFT
20
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
27,2 Mio. $ 2,73 %
4.906.723
+1.159.000
+31 % +7,56 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,47 %
234.657
-77.620
-25 % -7,81 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPN
22
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
23,1 Mio. $ 2,32 %
+125.526
Neu +20,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WPX
23
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
20,5 Mio. $ 2,06 %
+2.207.100
Neu +19,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
QEP
24
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
20,4 Mio. $ 2,04 %
+1.154.800
Neu +19,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
25
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,42 %
+195.398
Neu +3,92 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Mitchell Group 30 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mitchell Group investierte 39,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Superior Energy Services, Inc.: 125.526 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 23,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q2 2016 war Superior Energy Services, Inc.: 125.526 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Weatherford International plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q2 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .