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MG
Mitchell Group 投資組合持股
AUM
US$9403萬
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
5.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.74%
1年估算報酬率
-5.96%
3年估算報酬率
+0.96%
5年估算報酬率
-35.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.63億
(+20%)
資金流向
+US$3967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.01%
持股
30
新
5
增持
17
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$2051萬 |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1995萬 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$1992萬 |
| 4 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$756萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$609萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2378萬 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1491萬 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1429萬 |
| 4 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$1069萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$781萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 99.95% |
| 2 | 其他 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6146萬 | 6.17% |
4,094,290
+304,100
| +8% | +US$402萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$5792萬 | 5.82% |
1,597,749
+179,450
| +13% | +US$609萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$5646萬 | 5.67% |
1,060,318
+81,930
| +8% | +US$415萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
XEC
4
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$5628萬 | 5.65% |
471,700
-21,060
| -4% | -US$236萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$5599萬 | 5.62% |
1,267,343
+63,240
| +5% | +US$243萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5205萬 | 5.23% |
344,240
+100
| +0% | +US$1.57萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$343億
| US$5150萬 | 5.17% |
1,221,879
+60,823
| +5% | +US$237萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
NBL
8
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5048萬 | 5.07% |
1,407,274
+78,470
| +6% | +US$276萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
已下市
Hess
HES
| US$4881萬 | 4.9% |
812,086
+39,920
| +5% | +US$231萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$4700萬 | 4.72% |
621,985
+63,760
| +11% | +US$476萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
APA Corp
APA
US$175億
| US$4380萬 | 4.4% |
786,683
+31,896
| +4% | +US$173萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Range Resources
RRC
US$102億
| US$4266萬 | 4.28% |
988,907
+83,210
| +9% | +US$341萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
RDS.A
13
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4108萬 | 4.12% |
784,733
+49,257
| +7% | +US$238萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$4093萬 | 4.11% |
2,710,751
+83,702
| +3% | +US$118萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$742億
| US$3931萬 | 3.95% |
497,039
+28,830
| +6% | +US$221萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
PDCE
16
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$3495萬 | 3.51% |
606,725
+36,540
| +6% | +US$217萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$3147萬 | 3.16% |
377,230
-178,430
| -32% | -US$1429萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
EGN
18
已下市
Energen
EGN
| US$3135萬 | 3.15% |
650,200
-126,510
| -16% | -US$551萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
BHI
19
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$2879萬 | 2.89% |
637,837
+52,220
| +9% | +US$237萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
WFT
20
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$2723萬 | 2.73% |
4,906,723
+1,159,000
| +31% | +US$756萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
21
Chevron
CVX
US$4428億
| US$2460萬 | 2.47% |
234,657
-77,620
| -25% | -US$781萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
SPN
22
已下市
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2311萬 | 2.32% |
+125,526
| 新 | +US$2051萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
WPX
23
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2055萬 | 2.06% |
+2,207,100
| 新 | +US$1992萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
QEP
24
已下市
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$2036萬 | 2.04% |
+1,154,800
| 新 | +US$1995萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$423萬 | 0.42% |
+195,398
| 新 | +US$392萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Mitchell Group持有30個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.33億增加20%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mitchell Group在2016年第2季投入US$3967萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Superior Energy Services, Inc.：共125,526股，價值US$2311萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為其他。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$2378萬。
- Mitchell Group在2016年第2季最大筆買進的是Superior Energy Services, Inc.：共買進125,526股，價值US$2311萬。
- Mitchell Group在2016年第2季增持Weatherford International plc的幅度最大，估計增加US$756萬。
- Mitchell Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$2378萬。
- Mitchell Group於2016年第2季完全出清Southwestern Energy Company，估計賣出金額為US$1491萬。
- 在2016年第2季，Mitchell Group的投資組合規模為US$10億，前十大持股占54%。
- Mitchell Group在2016年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Mitchell Group的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$10億。
根據Mitchell Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。