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MG
Mitchell Group 投資組合持股
AUM
US$9403萬
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
5.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.18%
1年估算報酬率
-5.96%
3年估算報酬率
+0.96%
5年估算報酬率
-35.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.85億
AUM 成長
-US$4832萬
(-7.6%)
資金流向
-US$7476萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.67%
持股
29
新
1
增持
2
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$585萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$126萬 |
| 3 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$25.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1435萬 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$838萬 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$660萬 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$375萬 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$347萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 99.77% |
| 2 | 其他 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3626萬 | 6.2% |
543,471
-59,544
| -10% | -US$375萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$574億
| US$3430萬 | 5.86% |
828,449
-87,900
| -10% | -US$333萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
3
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$3407萬 | 5.82% |
635,198
-70,490
| -10% | -US$347萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
XEC
4
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3161萬 | 5.4% |
259,100
-28,585
| -10% | -US$333萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
NBL
5
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2748萬 | 4.7% |
942,971
-29,063
| -3% | -US$79.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$2649萬 | 4.53% |
926,240
-104,330
| -10% | -US$286萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
7
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$2592萬 | 4.43% |
822,092
-90,653
| -10% | -US$275萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
EQT Corp
EQT
US$346億
| US$2536萬 | 4.33% |
818,378
-95,877
| -10% | -US$314萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
Halliburton
HAL
US$299億
| US$2465萬 | 4.21% |
504,330
-71,250
| -12% | -US$314萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
WPX
10
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2446萬 | 4.18% |
1,738,480
-190,810
| -10% | -US$231萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
11
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2329萬 | 3.98% |
1,375,640
-564,340
| -29% | -US$838萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
RSPP
12
已下市
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$2288萬 | 3.91% |
562,440
+162,770
| +41% | +US$585萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$640億
| US$2256萬 | 3.86% |
306,313
-35,583
| -10% | -US$242萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
APA Corp
APA
US$185億
| US$2056萬 | 3.52% |
487,057
-52,210
| -10% | -US$220萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$755億
| US$1957萬 | 3.35% |
1,083,140
-122,010
| -10% | -US$219萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
EGN
16
已下市
Energen
EGN
| US$1934萬 | 3.31% |
336,027
-40,393
| -11% | -US$219萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1913萬 | 3.27% |
110,682
-12,098
| -10% | -US$186萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
18
已下市
Hess
HES
| US$1861萬 | 3.18% |
392,056
-146,360
| -27% | -US$660萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
SPN
19
已下市
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$1858萬 | 3.18% |
192,912
-27,460
| -12% | -US$255萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
20
Range Resources
RRC
US$128億
| US$1703萬 | 2.91% |
998,420
-106,440
| -10% | -US$191萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
WFT
21
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$1676萬 | 2.87% |
4,020,373
-559,550
| -12% | -US$206萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
22
Nabors Industries
NBR
US$13.8億
| US$1638萬 | 2.8% |
47,959
+801
| +2% | +US$25.5萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
ProPetro Holding
PUMP
US$9.5億
| US$1486萬 | 2.54% |
737,350
-100,290
| -12% | -US$170萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$1448萬 | 2.48% |
214,865
-28,818
| -12% | -US$187萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
PE
25
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1290萬 | 2.21% |
438,200
-50,360
| -10% | -US$134萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
相似基金
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Mitchell Group持有29個部位，管理資產為US$5.85億，較前一季的US$6.33億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Mitchell Group於2017年第4季淨撤出US$7476萬，結清1個部位並減持24項持股。 最受矚目的出清持股是QEP RESOURCES, INC.，這筆估值約為US$1435萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為其他。
與趨勢相反，Mitchell Group新建了State Street Energy Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$132萬。
- Mitchell Group在2017年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進36,500股，價值US$132萬。
- Mitchell Group在2017年第4季增持RSP Permian, Inc.的幅度最大，估計增加US$585萬。
- Mitchell Group在2017年第4季最大幅度減持的標的是Marathon Oil Corporation，估計減持了US$838萬。
- Mitchell Group於2017年第4季完全出清QEP RESOURCES, INC.，估計賣出金額為US$1435萬。
- 在2017年第4季，Mitchell Group的投資組合規模為US$5.85億，前十大持股占50%。
- Mitchell Group在2017年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Mitchell Group的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$5.85億。
根據Mitchell Group的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。