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MG
Mitchell Group 投資組合持股
AUM
US$9403萬
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
5.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-21.67%
1年估算報酬率
-5.96%
3年估算報酬率
+0.96%
5年估算報酬率
-35.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.88億
AUM 成長
-US$1.71億
(-18%)
資金流向
+US$4354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.25%
持股
28
新
3
增持
14
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$2704萬 |
| 2 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$1282萬 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$1241萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$871萬 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$789萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$2671萬 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2203萬 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$2077萬 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$995萬 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$50.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 99.83% |
| 2 | 其他 | 0.17% |
| 3 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XEC
1
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4916萬 | 6.24% |
479,715
+35,490
| +8% | +US$378萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$4296萬 | 5.45% |
1,305,741
+195,193
| +18% | +US$655萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$4152萬 | 5.27% |
687,519
-4,951
| -0.7% | -US$35.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4100萬 | 5.21% |
337,058
+63,308
| +23% | +US$789萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$763億
| US$3936萬 | 5% |
540,706
+49,141
| +10% | +US$382萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$464億
| US$3900萬 | 4.95% |
1,051,539
+164,398
| +19% | +US$754萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$3874萬 | 4.92% |
1,098,756
-12,326
| -1% | -US$50.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
NBL
8
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3774萬 | 4.79% |
1,250,420
+42,812
| +4% | +US$147萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
9
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$3730萬 | 4.74% |
2,422,170
+653,380
| +37% | +US$1241萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$564億
| US$3695萬 | 4.69% |
559,502
-4,890
| -0.9% | -US$34.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
已下市
Hess
HES
| US$3602萬 | 4.57% |
719,460
+79,981
| +13% | +US$458萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
EGN
12
已下市
Energen
EGN
| US$3344萬 | 4.25% |
670,743
+58,103
| +9% | +US$313萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$3212萬 | 4.08% |
465,766
+109,977
| +31% | +US$871萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
RDS.A
14
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3160萬 | 4.01% |
703,200
-195,878
| -22% | -US$995萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
APA Corp
APA
US$150億
| US$2950萬 | 3.75% |
753,319
+168,673
| +29% | +US$767萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Range Resources
RRC
US$114億
| US$2914萬 | 3.7% |
907,305
-3,355
| -0.4% | -US$13.1萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$2899萬 | 3.68% |
389,871
+74,751
| +24% | +US$576萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
PDCE
18
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2864萬 | 3.64% |
540,283
+77,508
| +17% | +US$397萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
BHI
19
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$2840萬 | 3.6% |
545,638
+111,088
| +26% | +US$620萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4149億
| US$2783萬 | 3.53% |
352,814
-1,837
| -0.5% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988億
| US$2422萬 | 3.07% |
2,575,836
-2,834
| -0.1% | -US$3.12萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
WFT
22
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$2267萬 | 2.88% |
+2,673,323
| 新 | +US$2704萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
23
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1788萬 | 2.27% |
1,408,887
-15,378
| -1% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
24
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$1223萬 | 1.55% |
+64,828
| 新 | +US$1282萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$130萬 | 0.17% |
+42,510
| 新 | +US$143萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Mitchell Group持有28個部位，管理資產為US$7.88億，較前一季的US$9.6億減少18%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Mitchell Group在2015年第3季投入US$4354萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Weatherford International plc：共2,673,323股，價值US$2267萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，較前一季的98%上升，其次為其他和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A，估計減持了US$995萬。
- Mitchell Group在2015年第3季最大筆買進的是Weatherford International plc：共買進2,673,323股，價值US$2267萬。
- Mitchell Group在2015年第3季增持Marathon Oil Corporation的幅度最大，估計增加US$1241萬。
- Mitchell Group在2015年第3季最大幅度減持的標的是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A，估計減持了US$995萬。
- Mitchell Group於2015年第3季完全出清CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION，估計賣出金額為US$2671萬。
- 在2015年第3季，Mitchell Group的投資組合規模為US$7.88億，前十大持股占51%。
- Mitchell Group在2015年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Mitchell Group的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$7.88億。
根據Mitchell Group的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。