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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-21,67%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 788 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 171 mi
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital (%)
5,53%
10 maiores posições (%)
51,25%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
WFT
Weatherford International plc
WFT
+US$ 27 mi
2
ícone de VTLE
Vital Energy
VTLE
+US$ 12,8 mi
3
ícone de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$ 12,4 mi
4
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 8,71 mi
5
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 7,89 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAM
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+US$ 26,7 mi
2
ícone de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+US$ 22 mi
3
ícone de HAL
Halliburton
HAL
+US$ 20,8 mi
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+US$ 10 mi
5
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 503 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 99,83%
2 Diversos 0,17%
3 Serviços públicos 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
XEC
1
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 49,2 mi 6,24%
479.715
+35.490
+8% +US$ 3,78 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de NFX
2
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 43 mi 5,45%
1.305.741
+195.193
+18% +US$ 6,55 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de APC
3
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 41,5 mi 5,27%
687.519
-4.951
-0,7% -US$ 352 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de PXD
4
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 41 mi 5,21%
337.058
+63.308
+23% +US$ 7,89 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de EOG
5
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 39,4 mi 5%
540.706
+49.141
+10% +US$ 3,82 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DVN
6
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
US$ 39 mi 4,95%
1.051.539
+164.398
+19% +US$ 7,54 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de EQT
7
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
US$ 38,7 mi 4,92%
1.098.756
-12.326
-1% -US$ 503 mil
2013 Q2
9 trimestres
NBL
8
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 37,7 mi 4,79%
1.250.420
+42.812
+4% +US$ 1,47 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MRO
9
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 37,3 mi 4,74%
2.422.170
+653.380
+37% +US$ 12,4 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de OXY
10
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
US$ 36,9 mi 4,69%
559.502
-4.890
-0,9% -US$ 341 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HES
11
Deslistada
Hess
HES
US$ 36 mi 4,57%
719.460
+79.981
+13% +US$ 4,58 mi
2013 Q2
9 trimestres
EGN
12
Deslistada
Energen
EGN
US$ 33,4 mi 4,25%
670.743
+58.103
+9% +US$ 3,13 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SLB
13
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 32,1 mi 4,08%
465.766
+109.977
+31% +US$ 8,71 mi
2013 Q2
9 trimestres
RDS.A
14
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 31,6 mi 4,01%
703.200
-195.878
-22% -US$ 10 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de APA
15
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
US$ 29,5 mi 3,75%
753.319
+168.673
+29% +US$ 7,67 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de RRC
16
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
US$ 29,1 mi 3,7%
907.305
-3.355
-0,4% -US$ 131 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 29 mi 3,68%
389.871
+74.751
+24% +US$ 5,76 mi
2015 Q2
1 trimestre
PDCE
18
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
US$ 28,6 mi 3,64%
540.283
+77.508
+17% +US$ 3,97 mi
2014 Q1
6 trimestres
BHI
19
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 28,4 mi 3,6%
545.638
+111.088
+26% +US$ 6,2 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 445 bi
US$ 27,8 mi 3,53%
352.814
-1.837
-0,5% -US$ 155 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CNQ
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
US$ 24,2 mi 3,07%
2.575.836
-2.834
-0,1% -US$ 31,2 mil
2013 Q2
9 trimestres
WFT
22
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 22,7 mi 2,88%
+2.673.323
Nova +US$ 27 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de SWN
23
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 17,9 mi 2,27%
1.408.887
-15.378
-1% -US$ 267 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de VTLE
24
Deslistada
Vital Energy
VTLE
US$ 12,2 mi 1,55%
+64.828
Nova +US$ 12,8 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de XLE
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
US$ 1,3 mi 0,17%
+42.510
Nova +US$ 1,43 mi
2015 Q3
0 trimestres
1
2

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AQA
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Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T3 2015

No T3 2015, Mitchell Group detinha 28 posições no valor de US$ 788 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 959 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

Mitchell Group alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Weatherford International plc: 2.673.323 ações no valor de US$ 22,7 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços públicos.

Entre as reduções, a maior foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 10 mi.

  • A maior compra de Mitchell Group no T3 2015 foi Weatherford International plc: 2.673.323 ações no valor de US$ 22,7 mi.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T3 2015 foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 10 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 26,7 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 51% de sua carteira de US$ 788 mi no T3 2015.
  • Mitchell Group abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Mitchell Group caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 788 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.