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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 833 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
Fluxo de capital
+US$ 64,3 mi
Fluxo de capital (%)
7,72%
10 maiores posições (%)
51,41%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$ 13,3 mi
2
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 12,3 mi
3
WFT
Weatherford International plc
WFT
+US$ 7,64 mi
4
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 6,67 mi
5
ícone de NFX
Newfield Exploration
NFX
+US$ 5,18 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 6,11 mi
2
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 2,56 mi
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,97 mi
4
ícone de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+US$ 1,06 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PXD
1
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 48,4 mi 5,81%
344.140
+15.310
+5% +US$ 1,9 mi
2013 Q2
11 trimestres
XEC
2
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 47,9 mi 5,75%
492.760
+23.765
+5% +US$ 2,09 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de APC
3
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 45,6 mi 5,47%
978.388
+303.898
+45% +US$ 12,3 mi
2014 Q4
5 trimestres
ícone de EQT
4
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
US$ 42,5 mi 5,1%
1.161.056
+92.243
+9% +US$ 2,95 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de MRO
5
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 42,2 mi 5,07%
3.790.190
+1.420.120
+60% +US$ 13,3 mi
2013 Q2
11 trimestres
NBL
6
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 41,7 mi 5,01%
1.328.804
+99.316
+8% +US$ 3,04 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de HES
7
Deslistada
Hess
HES
US$ 40,7 mi 4,88%
772.166
+66.477
+9% +US$ 2,94 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de EOG
8
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
US$ 40,3 mi 4,84%
555.660
+26.525
+5% +US$ 1,83 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NFX
9
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 40 mi 4,81%
1.204.103
+183.705
+18% +US$ 5,18 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de DVN
10
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
US$ 38,9 mi 4,67%
1.418.299
+273.947
+24% +US$ 6,67 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de OXY
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
US$ 38,2 mi 4,58%
558.225
+10.073
+2% +US$ 675 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de APA
12
APA Corp
APA
US$ 17,5 bi
US$ 36,8 mi 4,42%
754.787
+15.648
+2% +US$ 650 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SLB
13
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
US$ 34,5 mi 4,14%
468.209
+12.948
+3% +US$ 911 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CNQ
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
US$ 34,3 mi 4,12%
2.627.049
+114.510
+5% +US$ 1,22 mi
2013 Q2
11 trimestres
PDCE
15
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
US$ 33,9 mi 4,07%
570.185
+38.340
+7% +US$ 2 mi
2014 Q1
8 trimestres
RDS.A
16
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 33,8 mi 4,05%
735.476
+54.594
+8% +US$ 2,31 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CVX
17
Chevron
CVX
US$ 443 bi
US$ 29,8 mi 3,58%
312.277
-29.268
-9% -US$ 2,56 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de RRC
18
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
US$ 29,3 mi 3,52%
905.697
+62.050
+7% +US$ 1,72 mi
2015 Q1
4 trimestres
WFT
19
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 29,2 mi 3,5%
3.747.723
+1.132.070
+43% +US$ 7,64 mi
2015 Q3
2 trimestres
EGN
20
Deslistada
Energen
EGN
US$ 28,4 mi 3,41%
776.710
+121.345
+19% +US$ 3,76 mi
2013 Q2
11 trimestres
BHI
21
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 25,7 mi 3,08%
585.617
+53.927
+10% +US$ 2,33 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 25,3 mi 3,04%
302.890
-76.290
-20% -US$ 6,11 mi
2015 Q2
3 trimestres
ícone de SWN
23
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 14,9 mi 1,79%
1.847.577
-138.230
-7% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de VTLE
24
Deslistada
Vital Energy
VTLE
US$ 10,7 mi 1,28%
67.383
+3.799
+6% +US$ 516 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de CRC
25
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
US$ 52 mil 0,01%
+5.065
Nova +US$ 59,8 mil
2016 Q1
0 trimestres
1
2

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WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Mitchell Group detinha 26 posições avaliadas em US$ 833 mi, alta de 15% em relação a US$ 725 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

Mitchell Group alocou US$ 64,3 mi em capital novo líquido no T1 2016, abrindo 1 nova posição e ampliando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em California Resources Corporation: 5.065 ações no valor de US$ 52 mil.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, com 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior.

Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 6,11 mi.

  • A maior compra de Mitchell Group no T1 2016 foi California Resources Corporation: 5.065 ações no valor de US$ 52 mil.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T1 2016 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 6,11 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 51% de sua carteira de US$ 833 mi no T1 2016.
  • Mitchell Group abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Mitchell Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 833 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.