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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,33%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 836 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 218 mi
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital (%)
-1,82%
10 maiores posições (%)
47,37%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 42,4 mi
2
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+US$ 24,1 mi
3
ícone de SWN
Southwestern Energy Company
SWN
+US$ 8,36 mi
4
ícone de NFX
Newfield Exploration
NFX
+US$ 6,37 mi
5
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 4,33 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EQNR
Equinor
EQNR
+US$ 35,4 mi
2
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+US$ 25,4 mi
3
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
+US$ 15,6 mi
4
ícone de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+US$ 8,72 mi
5
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+US$ 8,29 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 96,39%
2 Serviços públicos 3,41%
3 Diversos 0,2%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DVN
1
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
US$ 47,9 mi 5,73%
783.101
+12.260
+2% +US$ 743 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NFX
2
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 44,5 mi 5,32%
1.640.410
+214.210
+15% +US$ 6,37 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EOG
3
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
US$ 41,8 mi 4,99%
453.535
-430
-0,1% -US$ 40 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRO
4
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 41,4 mi 4,95%
1.463.300
+57.240
+4% +US$ 1,82 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APC
5
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 40,1 mi 4,8%
+486.250
Nova +US$ 42,4 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de OXY
6
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
US$ 38,1 mi 4,56%
473.879
-25.059
-5% -US$ 2,08 mi
2013 Q2
6 trimestres
NBL
7
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 37,2 mi 4,45%
784.108
+8.150
+1% +US$ 442 mil
2013 Q2
6 trimestres
RDS.A
8
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 36,2 mi 4,33%
579.060
-54.035
-9% -US$ 3,49 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HES
9
Deslistada
Hess
HES
US$ 35,3 mi 4,23%
478.849
-3.330
-0,7% -US$ 264 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EQT
10
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
US$ 33,4 mi 4%
811.449
-900
-0,1% -US$ 42,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PXD
11
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 33,4 mi 4%
224.590
+26.260
+13% +US$ 4,33 mi
2013 Q2
6 trimestres
XEC
12
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 33,4 mi 3,99%
315.050
+217.550
+223% +US$ 24,1 mi
2013 Q2
6 trimestres
EGN
13
Deslistada
Energen
EGN
US$ 33,2 mi 3,97%
520.175
+24.000
+5% +US$ 1,52 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SWN
14
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 32,2 mi 3,85%
1.178.675
+260.090
+28% +US$ 8,36 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APA
15
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
US$ 31,2 mi 3,73%
497.556
-6.610
-1% -US$ 470 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CNQ
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
US$ 29,7 mi 3,55%
1.988.659
+105.486
+6% +US$ 1,72 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SLB
17
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
US$ 29,3 mi 3,5%
343.079
-1.220
-0,4% -US$ 112 mil
2013 Q2
6 trimestres
QEP
18
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
US$ 29,3 mi 3,5%
1.447.087
-7.150
-0,5% -US$ 167 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CNP
19
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
US$ 28,5 mi 3,41%
1.217.950
-365.400
-23% -US$ 8,72 mi
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 24,6 mi 2,94%
219.266
+11.110
+5% +US$ 1,26 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WMB
21
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
US$ 24,4 mi 2,91%
542.005
+26.120
+5% +US$ 1,34 mi
2013 Q2
6 trimestres
BHI
22
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 21,4 mi 2,56%
382.010
-146.510
-28% -US$ 8,26 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CAM
23
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$ 20,8 mi 2,49%
416.921
+24.880
+6% +US$ 1,38 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NOV
24
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
US$ 19,4 mi 2,32%
296.616
+3.580
+1% +US$ 249 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HAL
25
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
US$ 17,8 mi 2,12%
451.449
-123.660
-22% -US$ 6,02 mi
2013 Q2
6 trimestres
1
2

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Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T4 2014

No T4 2014, Mitchell Group detinha 32 posições no valor de US$ 836 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

O relatório de T4 2014 de Mitchell Group mostra 2 novas, 14 aumentaram, 12 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Anadarko Petroleum: 486.250 ações no valor de US$ 40,1 mi. A maior venda foi de Equinor, estimada em US$ 35,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Diversos.

  • A maior compra de Mitchell Group no T4 2014 foi Anadarko Petroleum: 486.250 ações no valor de US$ 40,1 mi.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em CIMAREX ENERGY CO no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T4 2014 foi em CenterPoint Energy, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Equinor no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 35,4 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 47% de sua carteira de US$ 836 mi no T4 2014.
  • Mitchell Group abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Mitchell Group caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 836 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.