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MG
Mitchell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9403万
売買回転率
29.55%
推定1年リターン
5.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.33%
1年予想リターン
-5.96%
3年間の予想リターン
+0.96%
5年予想リターン
-35.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.36億
運用資産残高の伸び率
-$2.18億
(-21%)
資金フロー
-$1519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.37%
保有額
32
新規
2
買い増し
14
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$4235万 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$2413万 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$836万 |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+$637万 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$433万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+$3539万 |
| 2 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+$2535万 |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+$1563万 |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$872万 |
| 5 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+$829万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 96.39% |
| 2 | 公益事業 | 3.41% |
| 3 | その他 | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
$565億
| $4793万 | 5.73% |
783,101
+12,260
| +2% | +$74.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $4449万 | 5.32% |
1,640,410
+214,210
| +15% | +$637万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
EOG Resources
EOG
$855億
| $4176万 | 4.99% |
453,535
-430
| -0.1% | -$4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $4140万 | 4.95% |
1,463,300
+57,240
| +4% | +$182万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $4012万 | 4.8% |
+486,250
| 新規 | +$4235万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $3813万 | 4.56% |
473,879
-25,059
| -5% | -$208万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
NBL
7
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $3719万 | 4.45% |
784,108
+8,150
| +1% | +$44.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RDS.A
8
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $3621万 | 4.33% |
579,060
-54,035
| -9% | -$349万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
上場廃止
Hess
HES
| $3535万 | 4.23% |
478,849
-3,330
| -0.7% | -$26.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
EQT Corp
EQT
$348億
| $3344万 | 4% |
811,449
-900
| -0.1% | -$4.26万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $3343万 | 4% |
224,590
+26,260
| +13% | +$433万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
XEC
12
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $3340万 | 3.99% |
315,050
+217,550
| +223% | +$2413万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
EGN
13
上場廃止
Energen
EGN
| $3317万 | 3.97% |
520,175
+24,000
| +5% | +$152万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
14
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $3217万 | 3.85% |
1,178,675
+260,090
| +28% | +$836万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
APA Corp
APA
$182億
| $3118万 | 3.73% |
497,556
-6,610
| -1% | -$47万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $2969万 | 3.55% |
1,988,659
+105,486
| +6% | +$172万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$787億
| $2930万 | 3.5% |
343,079
-1,220
| -0.4% | -$11.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
QEP
18
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $2926万 | 3.5% |
1,447,087
-7,150
| -0.5% | -$16.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $2854万 | 3.41% |
1,217,950
-365,400
| -23% | -$872万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4575億
| $2460万 | 2.94% |
219,266
+11,110
| +5% | +$126万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Williams Companies
WMB
$877億
| $2436万 | 2.91% |
542,005
+26,120
| +5% | +$134万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BHI
22
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $2142万 | 2.56% |
382,010
-146,510
| -28% | -$826万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $2082万 | 2.49% |
416,921
+24,880
| +6% | +$138万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
NOV
NOV
$70.4億
| $1944万 | 2.32% |
296,616
+3,580
| +1% | +$24.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$291億
| $1776万 | 2.12% |
451,449
-123,660
| -22% | -$602万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Mitchell Groupの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Mitchell Groupは$8.36億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$10.5億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Mitchell Groupの2014年第4四半期の報告書には、新規 2件、14件増加しました、12件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAnadarko Petroleumで、保有株数は486,250株、評価額は$4012万でした。 最も大きな売却はEquinorで、推定額は$3539万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで公益事業、その他です。
- Mitchell Groupが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnadarko Petroleumで、株数は486,250株、評価額は$4012万でした。
- Mitchell Groupは2014年第4四半期にCIMAREX ENERGY COの保有額を最も増やし、増加額は推定$2413万でした。
- Mitchell Groupが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenterPoint Energyで、推定$872万相当を減らしました。
- Mitchell Groupは2014年第4四半期にEquinorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3539万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Mitchell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.36億のポートフォリオの47%を占めています。
- Mitchell Groupは2014年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Mitchell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$8.36億となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMitchell Groupの 13F報告書 に基づいています。