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MG
Mitchell Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9403万
売買回転率
29.55%
推定1年リターン
5.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.66%
1年予想リターン
-5.96%
3年間の予想リターン
+0.96%
5年予想リターン
-35.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-11%)
資金フロー
+$1314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.98%
保有額
31
新規
–
買い増し
26
減少
3
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+$712万 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$290万 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$278万 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$236万 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+$980万 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+$610万 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$169万 |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 96.33% |
| 2 | 公益事業 | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $5304万 | 5.03% |
775,958
+33,150
| +4% | +$236万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $5287万 | 5.01% |
1,426,200
-33,500
| -2% | -$139万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $5285万 | 5.01% |
1,406,060
+20,260
| +1% | +$80.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Devon Energy
DVN
$541億
| $5256万 | 4.98% |
770,841
+9,890
| +1% | +$73.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
APA Corp
APA
$173億
| $4733万 | 4.49% |
504,166
+6,400
| +1% | +$63.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $4596万 | 4.36% |
498,938
+5,146
| +1% | +$49.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
上場廃止
Hess
HES
| $4548万 | 4.31% |
482,179
+5,580
| +1% | +$55.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RDS.A
8
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $4502万 | 4.27% |
633,095
+37,060
| +6% | +$278万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
EOG Resources
EOG
$829億
| $4495万 | 4.26% |
453,965
+6,665
| +1% | +$72.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
QEP
10
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $4476万 | 4.24% |
1,454,237
+23,590
| +2% | +$78.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
EQT Corp
EQT
$342億
| $4048万 | 3.84% |
812,349
+8,478
| +1% | +$44.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
12
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $3906万 | 3.7% |
198,330
-7,985
| -4% | -$169万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $3874万 | 3.67% |
1,583,350
+118,050
| +8% | +$290万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$277億
| $3710万 | 3.52% |
575,109
+11,105
| +2% | +$76.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
EGN
15
上場廃止
Energen
EGN
| $3584万 | 3.4% |
496,175
+12,225
| +3% | +$97.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Equinor
EQNR
$1099億
| $3539万 | 3.36% |
1,302,945
+70,745
| +6% | +$204万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1112億
| $3536万 | 3.35% |
1,883,173
+34,276
| +2% | +$70.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$735億
| $3501万 | 3.32% |
344,299
+3,770
| +1% | +$41.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BHI
19
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $3439万 | 3.26% |
528,520
+12,620
| +2% | +$88万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
20
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $3210万 | 3.04% |
918,585
+56,185
| +7% | +$225万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Williams Companies
WMB
$864億
| $2855万 | 2.71% |
515,885
+9,400
| +2% | +$54万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Nabors Industries
NBR
$11.8億
| $2691万 | 2.55% |
23,650
+5,353
| +29% | +$712万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $2602万 | 2.47% |
392,041
+14,320
| +4% | +$102万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SPN
24
上場廃止
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| $2535万 | 2.4% |
77,126
+1,326
| +2% | +$45.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4447億
| $2484万 | 2.36% |
208,156
+6,465
| +3% | +$82.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Groupの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Mitchell Groupは$10.5億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$11.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
2014年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Mitchell Groupは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、31ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産に占める割合は96%です。前四半期の97%から低下し、次いで公益事業です。
- Mitchell Groupは2014年第3四半期にNabors Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$712万でした。
- Mitchell Groupが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApproach Resources Inc.で、推定$610万相当を減らしました。
- Mitchell Groupは2014年第3四半期にRange Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$980万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Mitchell Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの46%を占めています。
- Mitchell Groupは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mitchell Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$10.5億となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のMitchell Groupの 13F報告書 に基づいています。