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MG
Mitchell Group 投資組合持股
AUM
US$9403萬
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
5.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
-5.96%
3年估算報酬率
+0.96%
5年估算報酬率
-35.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.33億
AUM 成長
+US$1.08億
(+15%)
資金流向
+US$6430萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.41%
持股
26
新
1
增持
21
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$1327萬 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1233萬 |
| 3 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$764萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$667萬 |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$518萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$611萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$256萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$197萬 |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4843萬 | 5.81% |
344,140
+15,310
| +5% | +US$190萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
XEC
2
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4793萬 | 5.75% |
492,760
+23,765
| +5% | +US$209萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
3
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$4556萬 | 5.47% |
978,388
+303,898
| +45% | +US$1233萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$4251萬 | 5.1% |
1,161,056
+92,243
| +9% | +US$295萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4222萬 | 5.07% |
3,790,190
+1,420,120
| +60% | +US$1327萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
NBL
6
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$4174萬 | 5.01% |
1,328,804
+99,316
| +8% | +US$304萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
已下市
Hess
HES
| US$4066萬 | 4.88% |
772,166
+66,477
| +9% | +US$294萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$4033萬 | 4.84% |
555,660
+26,525
| +5% | +US$183萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
9
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$4004萬 | 4.81% |
1,204,103
+183,705
| +18% | +US$518萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$3892萬 | 4.67% |
1,418,299
+273,947
| +24% | +US$667萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$3820萬 | 4.58% |
558,225
+10,073
| +2% | +US$67.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
APA Corp
APA
US$182億
| US$3684萬 | 4.42% |
754,787
+15,648
| +2% | +US$65萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$783億
| US$3453萬 | 4.14% |
468,209
+12,948
| +3% | +US$91.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$3429萬 | 4.12% |
2,627,049
+114,510
| +5% | +US$122萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
PDCE
15
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$3390萬 | 4.07% |
570,185
+38,340
| +7% | +US$200萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
RDS.A
16
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3378萬 | 4.05% |
735,476
+54,594
| +8% | +US$231萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
17
Chevron
CVX
US$4575億
| US$2979萬 | 3.58% |
312,277
-29,268
| -9% | -US$256萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Range Resources
RRC
US$106億
| US$2933萬 | 3.52% |
905,697
+62,050
| +7% | +US$172萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
WFT
19
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$2916萬 | 3.5% |
3,747,723
+1,132,070
| +43% | +US$764萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
EGN
20
已下市
Energen
EGN
| US$2842萬 | 3.41% |
776,710
+121,345
| +19% | +US$376萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
BHI
21
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$2567萬 | 3.08% |
585,617
+53,927
| +10% | +US$233萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$2532萬 | 3.04% |
302,890
-76,290
| -20% | -US$611萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
23
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1491萬 | 1.79% |
1,847,577
-138,230
| -7% | -US$106萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$1069萬 | 1.28% |
67,383
+3,799
| +6% | +US$51.6萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
25
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$5.2萬 | 0.01% |
+5,065
| 新 | +US$5.98萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Mitchell Group持有26個部位，價值US$8.33億，較前一季的US$7.25億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Mitchell Group在2016年第1季動用US$6430萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼21個既有部位。 其最大的新持股是California Resources Corporation：共5,065股，價值US$5.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，高於前一季的100%。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$611萬。
- Mitchell Group在2016年第1季最大筆買進的是California Resources Corporation：共買進5,065股，價值US$5.2萬。
- Mitchell Group在2016年第1季增持Marathon Oil Corporation的幅度最大，估計增加US$1327萬。
- Mitchell Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$611萬。
- Mitchell Group於2016年第1季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2016年第1季，Mitchell Group的投資組合規模為US$8.33億，前十大持股占51%。
- Mitchell Group在2016年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Mitchell Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.33億。
根據Mitchell Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。