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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
585 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss
-74,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,67 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
+5,85 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,26 Mio. $
3
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+255.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+14,4 Mio. $
2
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+8,38 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+6,6 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+3,75 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+3,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,77 %
2 Sonstiges 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDS.A
1
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
36,3 Mio. $ 6,2 %
543.471
-59.544
-10 % -3,75 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
34,3 Mio. $ 5,86 %
828.449
-87.900
-10 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
34,1 Mio. $ 5,82 %
635.198
-70.490
-10 % -3,47 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
XEC
4
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
31,6 Mio. $ 5,4 %
259.100
-28.585
-10 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NBL
5
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
27,5 Mio. $ 4,7 %
942.971
-29.063
-3 % -795.672 $
2013 Q2
18 Quartale
CTRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
26,5 Mio. $ 4,53 %
926.240
-104.330
-10 % -2,86 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
NFX-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
25,9 Mio. $ 4,43 %
822.092
-90.653
-10 % -2,75 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EQT-Symbol
8
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,33 %
818.378
-95.877
-10 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HAL-Symbol
9
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,21 %
504.330
-71.250
-12 % -3,14 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
WPX
10
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
24,5 Mio. $ 4,18 %
1.738.480
-190.810
-10 % -2,31 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
MRO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
23,3 Mio. $ 3,98 %
1.375.640
-564.340
-29 % -8,38 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RSPP
12
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
22,9 Mio. $ 3,91 %
562.440
+162.770
+41 % +5,85 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
OXY-Symbol
13
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,86 %
306.313
-35.583
-10 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
APA-Symbol
14
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,52 %
487.057
-52.210
-10 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,35 %
1.083.140
-122.010
-10 % -2,19 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
EGN
16
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
19,3 Mio. $ 3,31 %
336.027
-40.393
-11 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PXD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
19,1 Mio. $ 3,27 %
110.682
-12.098
-10 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HES-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
18,6 Mio. $ 3,18 %
392.056
-146.360
-27 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPN
19
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
18,6 Mio. $ 3,18 %
192.912
-27.460
-12 % -2,55 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
RRC-Symbol
20
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
17 Mio. $ 2,91 %
998.420
-106.440
-10 % -1,91 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
WFT
21
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
16,8 Mio. $ 2,87 %
4.020.373
-559.550
-12 % -2,06 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
NBR-Symbol
22
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,8 %
47.959
+801
+2 % +255.150 $
2016 Q4
4 Quartale
PUMP-Symbol
23
ProPetro Holding
PUMP
958 Mio. $
14,9 Mio. $ 2,54 %
737.350
-100.290
-12 % -1,7 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,48 %
214.865
-28.818
-12 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PE
25
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
12,9 Mio. $ 2,21 %
438.200
-50.360
-10 % -1,34 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Mitchell Group 29 Positionen im Wert von 585 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Mitchell Group zog in Q4 2017 netto 74,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 24 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QEP RESOURCES, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q4 2017 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 36.500 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in RSP Permian, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q4 2017 entfiel auf Marathon Oil Corporation und belief sich schätzungsweise auf 8,38 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in QEP RESOURCES, INC. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q4 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 585 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 585 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .