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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,24 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RES-Symbol
RPC Inc
RES
+14,7 Mio. $
2
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+10,3 Mio. $
3
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+9,38 Mio. $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+8,65 Mio. $
5
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+5,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+19,8 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+9,15 Mio. $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+8,41 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+7,45 Mio. $
5
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+5,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
47,8 Mio. $ 6,08 %
770.518
-71.680
-9 % -4,77 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
41,6 Mio. $ 5,29 %
996.569
-208.180
-17 % -9,15 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MRO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
41,4 Mio. $ 5,26 %
2.618.960
-512.730
-16 % -8,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NFX-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
36,9 Mio. $ 4,69 %
999.855
-20.488
-2 % -797.065 $
2013 Q2
15 Quartale
NBL
5
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
36,6 Mio. $ 4,66 %
1.067.214
-58.090
-5 % -2,15 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
RDS.A
6
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
35,8 Mio. $ 4,56 %
691.438
+10.665
+2 % +556.228 $
2013 Q2
15 Quartale
WFT
7
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
34,4 Mio. $ 4,38 %
5.179.313
+235.510
+5 % +1,38 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
RRC-Symbol
8
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
33,7 Mio. $ 4,29 %
1.157.727
-32.100
-3 % -991.402 $
2015 Q1
8 Quartale
XEC
9
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
32,4 Mio. $ 4,12 %
270.840
-18.530
-6 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPN
10
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
30,7 Mio. $ 3,91 %
215.293
+36.071
+20 % +5,94 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EQT-Symbol
11
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,89 %
918.939
-68.024
-7 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,89 %
391.349
+19.900
+5 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
APA-Symbol
13
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,8 %
581.019
+153.840
+36 % +8,65 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
KMI-Symbol
14
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
28,3 Mio. $ 3,6 %
1.300.020
+58.540
+5 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HES-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
28 Mio. $ 3,56 %
580.716
-52.710
-8 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CNQ-Symbol
16
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,54 %
1.733.041
-364.456
-17 % -5,52 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CTRA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
27,1 Mio. $ 3,45 %
1.134.420
+50.680
+5 % +1,15 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
PDCE
18
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
26,4 Mio. $ 3,36 %
424.045
-62.450
-13 % -4,39 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
HAL-Symbol
19
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,34 %
532.890
+36.430
+7 % +1,96 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
PXD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
25,2 Mio. $ 3,21 %
135.430
-40.160
-23 % -7,45 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WPX
21
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
24,3 Mio. $ 3,09 %
1.812.580
+5.300
+0,3 % +70.760 $
2016 Q2
3 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
24 Mio. $ 3,06 %
379.055
-30.520
-7 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NBR-Symbol
23
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,96 %
35.587
+13.437
+61 % +10,3 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
EGN
24
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
22,7 Mio. $ 2,88 %
416.480
+15.470
+4 % +836.331 $
2013 Q2
15 Quartale
QEP
25
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
14,5 Mio. $ 1,85 %
1.141.700
+157.000
+16 % +2,47 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Mitchell Group 30 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 865 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mitchell Group für Q1 2017 weist 2 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RPC Inc: 727.750 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams Companies mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 100 % im Vorquartal.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q1 2017 war RPC Inc: 727.750 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Nabors Industries in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q1 2017 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q1 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 786 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .