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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.38%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$7894만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.24%
보유액
30
신규
2
증가
12
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RPC Inc
RES
|
+US$1470만 |
| 2 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$1028만 |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$938만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$865만 |
| 5 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1978만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$915만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$841만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$745만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$552만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4777만 | 6.08% |
770,518
-71,680
| -9% | -US$477만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$4158만 | 5.29% |
996,569
-208,180
| -17% | -US$915만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4138만 | 5.26% |
2,618,960
-512,730
| -16% | -US$841만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$3690만 | 4.69% |
999,855
-20,488
| -2% | -US$79.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
NBL
5
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3665만 | 4.66% |
1,067,214
-58,090
| -5% | -US$215만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RDS.A
6
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3585만 | 4.56% |
691,438
+10,665
| +2% | +US$55.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
WFT
7
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3444만 | 4.38% |
5,179,313
+235,510
| +5% | +US$138만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
8
Range Resources
RRC
US$102억
| US$3369만 | 4.29% |
1,157,727
-32,100
| -3% | -US$99.1만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
XEC
9
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3236만 | 4.12% |
270,840
-18,530
| -6% | -US$240만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SPN
10
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$3070만 | 3.91% |
215,293
+36,071
| +20% | +US$594만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$3056만 | 3.89% |
918,939
-68,024
| -7% | -US$227만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$3056만 | 3.89% |
391,349
+19,900
| +5% | +US$163만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
13
APA Corp
APA
US$175억
| US$2986만 | 3.8% |
581,019
+153,840
| +36% | +US$865만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$2826만 | 3.6% |
1,300,020
+58,540
| +5% | +US$128만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2800만 | 3.56% |
580,716
-52,710
| -8% | -US$279만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$2783만 | 3.54% |
1,733,041
-364,456
| -17% | -US$552만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2712만 | 3.45% |
1,134,420
+50,680
| +5% | +US$115만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
PDCE
18
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2644만 | 3.36% |
424,045
-62,450
| -13% | -US$439만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
19
Halliburton
HAL
US$280억
| US$2622만 | 3.34% |
532,890
+36,430
| +7% | +US$196만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2522만 | 3.21% |
135,430
-40,160
| -23% | -US$745만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
WPX
21
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2427만 | 3.09% |
1,812,580
+5,300
| +0.3% | +US$7.08만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$2402만 | 3.06% |
379,055
-30,520
| -7% | -US$203만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
23
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$2326만 | 2.96% |
35,587
+13,437
| +61% | +US$1028만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
EGN
24
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$2267만 | 2.88% |
416,480
+15,470
| +4% | +US$83.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
QEP
25
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$1451만 | 1.85% |
1,141,700
+157,000
| +16% | +US$247만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$8.65억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Mitchell Group의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RPC Inc 주식으로, 727,750주를 보유했으며 가치는 US$1332만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Companies 주식으로, 추정 금액은 US$1978만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 가장 높으며, 자산의 100% 비중을 차지해요. 이는 한 분기 전 100%에서 상승한 수치예요.
- Mitchell Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 RPC Inc 주식으로, US$1332만 상당의 727,750주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2017년 1분기에 Nabors Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1028만 규모예요.
- Mitchell Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$1978만예요.
- Mitchell Group 측은 2017년 1분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 47% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Mitchell Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.