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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.45%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.25억
AUM 성장
-US$6289만
(-8%)
자금 흐름
-US$1854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
25
신규
–
증가
3
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$565만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$381만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$75.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$1063만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$189만 |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$119만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$113만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.73% |
| 2 | 기타 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XEC
1
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4192만 | 5.78% |
468,995
-10,720
| -2% | -US$119만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4123만 | 5.69% |
328,830
-8,228
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
NBL
3
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$4049만 | 5.59% |
1,229,488
-20,932
| -2% | -US$73.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$823억
| US$3746만 | 5.17% |
529,135
-11,571
| -2% | -US$93.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$621억
| US$3700만 | 5.1% |
548,152
-11,350
| -2% | -US$81.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$542억
| US$3662만 | 5.05% |
1,144,352
+92,813
| +9% | +US$381만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3421만 | 4.72% |
705,689
-13,771
| -2% | -US$78.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$3322만 | 4.58% |
1,020,398
-285,343
| -22% | -US$1063만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
APA Corp
APA
US$171억
| US$3287만 | 4.54% |
739,139
-14,180
| -2% | -US$66.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3277만 | 4.52% |
674,490
-13,029
| -2% | -US$79.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$729억
| US$3175만 | 4.38% |
455,261
-10,505
| -2% | -US$78.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4420억
| US$3072만 | 4.24% |
341,545
-11,269
| -3% | -US$102만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$336억
| US$3033만 | 4.18% |
1,068,813
-29,943
| -3% | -US$101만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2984만 | 4.12% |
2,370,070
-52,100
| -2% | -US$87.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
RDS.A
15
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2956만 | 4.08% |
680,882
-22,318
| -3% | -US$106만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7246억
| US$2956만 | 4.08% |
379,180
-10,691
| -3% | -US$85.5만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
PDCE
17
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2839만 | 3.92% |
531,845
-8,438
| -2% | -US$48.5만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
EGN
18
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$2686만 | 3.71% |
655,365
-15,378
| -2% | -US$84.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1107억
| US$2652만 | 3.66% |
2,512,539
-63,297
| -2% | -US$70.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BHI
20
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2454만 | 3.39% |
531,690
-13,948
| -3% | -US$71.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WFT
21
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$2194만 | 3.03% |
2,615,653
-57,670
| -2% | -US$56.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
22
Range Resources
RRC
US$100억
| US$2076만 | 2.86% |
843,647
-63,658
| -7% | -US$189만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1412만 | 1.95% |
1,985,807
+576,920
| +41% | +US$565만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$1016만 | 1.4% |
63,584
-1,244
| -2% | -US$27.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$197만 | 0.27% |
65,400
+22,890
| +54% | +US$75.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$7.25억였으며 전 분기 US$7.88억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
2015년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Mitchell Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 25개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
- Mitchell Group 측이 2015년 4분기에 Southwestern Energy Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$565만 규모예요.
- Mitchell Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Newfield Exploration이며, 추정 감소액은 US$1063만예요.
- Mitchell Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.25억 중 51% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$7.25억 규모가 됐어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Mitchell Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.