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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.71%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$5943만
(+11%)
자금 흐름
-US$1154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.07%
보유액
34
신규
5
증가
3
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$2088만 |
| 2 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$1679만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1165만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$1056만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$2513만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$1265만 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$852만 |
| 4 |
RPC Inc
RES
|
+US$828만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3939만 | 6.83% |
537,808
-62,050
| -10% | -US$421만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$3406만 | 5.91% |
774,819
-19,290
| -2% | -US$74.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NBL
3
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3134만 | 5.43% |
888,241
-25,980
| -3% | -US$88.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
WPX
4
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2838만 | 4.92% |
1,574,200
-87,950
| -5% | -US$151만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
XEC
5
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$2583만 | 4.48% |
253,840
+2,170
| +0.9% | +US$20.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
PE
6
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$2552만 | 4.43% |
842,880
+2,720
| +0.3% | +US$8.02만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2369만 | 4.11% |
342,164
-23,567
| -6% | -US$163만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$2357만 | 4.09% |
779,052
-16,040
| -2% | -US$45.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$2326만 | 4.03% |
774,419
-18,810
| -2% | -US$52.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$2215만 | 3.84% |
+168,340
| 신규 | +US$2088만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$2196만 | 3.81% |
262,483
+5,960
| +2% | +US$47.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Halliburton
HAL
US$280억
| US$2059만 | 3.57% |
457,000
-21,210
| -4% | -US$106만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2040만 | 3.54% |
857,260
-29,610
| -3% | -US$69.1만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1943만 | 3.37% |
102,662
-2,950
| -3% | -US$56.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1897만 | 3.29% |
283,646
-88,590
| -24% | -US$529만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$1826만 | 3.17% |
1,033,160
-18,100
| -2% | -US$29.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
SPN
17
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$1727만 | 3% |
177,344
-6,920
| -4% | -US$70.9만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.4억
| US$1639만 | 2.84% |
+685,480
| 신규 | +US$1679만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
Range Resources
RRC
US$102억
| US$1591만 | 2.76% |
950,740
-19,050
| -2% | -US$28.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1531만 | 2.65% |
733,940
-130,340
| -15% | -US$257만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
EGN
21
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$1391만 | 2.41% |
191,027
-129,940
| -40% | -US$852만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$1339만 | 2.32% |
199,695
-5,090
| -2% | -US$34.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$1219만 | 2.11% |
38,025
-1,175
| -3% | -US$43.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$44.4억
| US$1203만 | 2.09% |
668,420
-18,640
| -3% | -US$37.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$1154만 | 2% |
+488,880
| 신규 | +US$1165만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Mitchell Group 측은 US$5.77억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.17억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Mitchell Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 3개 증가, 22개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diamondback Energy 주식으로, 168,340주를 보유했으며 가치는 US$2215만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RSP Permian, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$2513만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Mitchell Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$2215만 상당의 168,340주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2018년 2분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.6만 규모예요.
- Mitchell Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Energen이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
- Mitchell Group 측은 2018년 2분기에 RSP Permian, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 48% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.