에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.65억
AUM 성장
-US$1.52억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.13%
보유액
31
신규
4
증가
2
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$2624만 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$2475만 |
| 3 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$1559만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$807만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$3147만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$2307만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1535만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1490만 |
| 5 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$1310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.93% |
| 2 | 기타 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5840만 | 6.75% |
842,198
-236,050
| -22% | -US$1535만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$5471만 | 6.32% |
1,204,749
-337,450
| -22% | -US$1490만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$5070만 | 5.86% |
3,131,690
-813,760
| -21% | -US$1307만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
NBL
4
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$4374만 | 5.06% |
1,125,304
-259,640
| -19% | -US$966만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4262만 | 4.93% |
1,020,343
-197,900
| -16% | -US$841만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Range Resources
RRC
US$101억
| US$3943만 | 4.56% |
1,189,827
+225,610
| +23% | +US$807만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
XEC
7
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3810만 | 4.4% |
289,370
-70,410
| -20% | -US$943만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
PDCE
8
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$3573만 | 4.13% |
486,495
-107,440
| -18% | -US$739만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
RDS.A
9
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3563만 | 4.12% |
680,773
-66,356
| -9% | -US$330만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$3457만 | 4% |
986,963
-213,349
| -18% | -US$792만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3414만 | 3.95% |
175,590
-70,400
| -29% | -US$1290만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3326만 | 3.85% |
633,426
-158,440
| -20% | -US$866만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SPN
13
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$3273만 | 3.78% |
179,222
-27,707
| -13% | -US$462만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$3098만 | 3.58% |
2,097,497
-537,925
| -20% | -US$853만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3052만 | 3.53% |
371,449
-103,580
| -22% | -US$849만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
WFT
16
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$2996만 | 3.46% |
4,943,803
-850,260
| -15% | -US$445만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2804만 | 3.24% |
409,575
-117,920
| -22% | -US$837만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2791만 | 3.23% |
+1,241,480
| 신규 | +US$2624만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2787만 | 3.22% |
+496,460
| 신규 | +US$2475만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2609만 | 3.02% |
1,083,740
+241,420
| +29% | +US$543만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
WPX
21
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2476만 | 2.86% |
1,807,280
-370,450
| -17% | -US$490만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
APA Corp
APA
US$172억
| US$2451만 | 2.83% |
427,179
-116,744
| -21% | -US$735만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2299만 | 2.66% |
808,520
-69,820
| -8% | -US$210만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
EGN
24
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$2269만 | 2.62% |
401,010
-230,030
| -36% | -US$1310만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
25
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$1743만 | 2.02% |
+22,150
| 신규 | +US$1559만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$8.65억였으며 전 분기 US$10.2억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Mitchell Group은(는) 2016년 4분기에 순 US$1.56억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baker Hughes으로, 추정 US$3147만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group는 Kinder Morgan에 US$2791만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan으로, US$2791만 상당의 1,241,480주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Range Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$807만 규모예요.
- Mitchell Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1535만예요.
- Mitchell Group는 2016년 4분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$3147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.65억 중 50%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8.65억가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.