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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$2063만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$4333만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.78%
보유액
28
신규
1
증가
5
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2107만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1812만 |
| 3 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$1364만 |
| 4 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$504만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$2833만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1672만 |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$1404만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$1327만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.96% |
| 2 | 기타 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$6832만 | 6.72% |
1,078,248
+17,930
| +2% | +US$100만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$6803만 | 6.69% |
1,542,199
-55,550
| -3% | -US$225만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6238만 | 6.14% |
3,945,450
-148,840
| -4% | -US$221만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$5294만 | 5.21% |
1,218,243
-49,100
| -4% | -US$216만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
NBL
5
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$4950만 | 4.87% |
1,384,944
-22,330
| -2% | -US$78.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
XEC
6
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4834만 | 4.76% |
359,780
-111,920
| -24% | -US$1404만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$4745만 | 4.67% |
1,200,312
-21,567
| -2% | -US$85.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4567만 | 4.49% |
245,990
-98,250
| -29% | -US$1672만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4246만 | 4.18% |
791,866
-20,220
| -2% | -US$108만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$4135만 | 4.07% |
2,635,422
-75,329
| -3% | -US$115만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
PDCE
11
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$3983만 | 3.92% |
593,935
-12,790
| -2% | -US$77.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$3846만 | 3.78% |
527,495
-94,490
| -15% | -US$707만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Range Resources
RRC
US$101억
| US$3736만 | 3.68% |
964,217
-24,690
| -2% | -US$100만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3736만 | 3.67% |
475,029
-22,010
| -4% | -US$175만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SPN
15
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$3704만 | 3.64% |
206,929
+81,403
| +65% | +US$1364만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EGN
16
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3642만 | 3.58% |
631,040
-19,160
| -3% | -US$100만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RDS.A
17
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3613만 | 3.55% |
747,129
-37,604
| -5% | -US$184만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$172억
| US$3474만 | 3.42% |
543,923
-242,760
| -31% | -US$1327만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WFT
19
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3256만 | 3.2% |
5,794,063
+887,340
| +18% | +US$504만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
BHI
20
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$3147만 | 3.1% |
623,467
-14,370
| -2% | -US$69.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WPX
21
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2872만 | 2.83% |
2,177,730
-29,370
| -1% | -US$32.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2699만 | 2.65% |
878,340
+682,942
| +350% | +US$1812만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2307만 | 2.27% |
224,137
-10,520
| -4% | -US$107만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
QEP
24
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$2264만 | 2.23% |
1,159,400
+4,600
| +0.4% | +US$8.48만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2173만 | 2.14% |
+842,320
| 신규 | +US$2107만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Mitchell Group는 US$10.2억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Mitchell Group는 2016년 3분기에 순액 US$4333만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 21개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$318만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group는 Coterra Energy에 US$2173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Coterra Energy으로, US$2173만 상당의 842,320주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$1812만 규모예요.
- Mitchell Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$2833만예요.
- Mitchell Group는 2016년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 52%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Mitchell Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.