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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$4323만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.68%
보유액
35
신규
1
증가
9
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$1631만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$991만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$284만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$279만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$3126만 |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$1474만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1437만 |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$1141만 |
| 5 |
Equinor
EQNR
|
+US$658만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5355만 | 5.34% |
753,808
-64,156
| -8% | -US$425만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4748만 | 4.74% |
1,514,000
-162,907
| -10% | -US$431만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$4627만 | 4.62% |
691,287
+45,693
| +7% | +US$284만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4520만 | 4.51% |
1,272,400
+38,019
| +3% | +US$128만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$4390만 | 4.38% |
447,600
-58,622
| -12% | -US$522만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$4259만 | 4.25% |
806,902
-275,798
| -25% | -US$1437만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
APA Corp
APA
US$173억
| US$4139만 | 4.13% |
498,926
+120,759
| +32% | +US$991만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3944만 | 3.93% |
475,929
+35,161
| +8% | +US$279만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RDS.A
9
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3903만 | 3.89% |
571,999
-13,945
| -2% | -US$93.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
EGN
10
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3902만 | 3.89% |
482,850
+2,400
| +0.5% | +US$18만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3871만 | 3.86% |
206,845
+4,600
| +2% | +US$84만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Equinor
EQNR
US$1099억
| US$3511만 | 3.5% |
1,244,300
-255,207
| -17% | -US$658만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3510만 | 3.5% |
1,035,974
-152,779
| -13% | -US$564만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$3444만 | 3.44% |
1,856,965
+164,553
| +10% | +US$278만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$277억
| US$3339만 | 3.33% |
567,054
-82,465
| -13% | -US$440만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3332만 | 3.32% |
341,779
-48,793
| -12% | -US$441만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
QEP
17
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$3258만 | 3.25% |
1,106,597
-139,486
| -11% | -US$419만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$2983만 | 2.98% |
735,035
-131,303
| -15% | -US$532만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$2941만 | 2.93% |
322,143
+835
| +0.3% | +US$7.46만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$2788만 | 2.78% |
398,100
-155,870
| -28% | -US$1141만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BHI
21
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2787만 | 2.78% |
428,600
-42,161
| -9% | -US$249만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
AREX
22
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$2590만 | 2.58% |
1,238,800
-163,983
| -12% | -US$336만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2404만 | 2.4% |
202,128
-550
| -0.3% | -US$6.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2330만 | 2.32% |
377,121
-79,878
| -17% | -US$484만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
SPN
25
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2325만 | 2.32% |
75,590
+10,240
| +16% | +US$275만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.5억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2014년 1분기에 순 US$1.08억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$3126만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group 측은 PDC Energy, Inc.에 US$1854만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 PDC Energy, Inc. 주식으로, US$1854만 상당의 297,700주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2014년 1분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$991만 규모예요.
- Mitchell Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$1437만예요.
- Mitchell Group 측은 2014년 1분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$3126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 44% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2014년 4월 9일에 제출된 Mitchell Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.