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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.74%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.63억
(+20%)
자금 흐름
+US$3967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.01%
보유액
30
신규
5
증가
17
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+US$2051만 |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1995만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$1992만 |
| 4 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$756만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$609만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2378만 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1491만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1429만 |
| 4 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$1069만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$781만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.95% |
| 2 | 기타 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6146만 | 6.17% |
4,094,290
+304,100
| +8% | +US$402만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$5792만 | 5.82% |
1,597,749
+179,450
| +13% | +US$609만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5646만 | 5.67% |
1,060,318
+81,930
| +8% | +US$415만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
XEC
4
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$5628만 | 5.65% |
471,700
-21,060
| -4% | -US$236만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$5599만 | 5.62% |
1,267,343
+63,240
| +5% | +US$243만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5205만 | 5.23% |
344,240
+100
| +0% | +US$1.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$5150만 | 5.17% |
1,221,879
+60,823
| +5% | +US$237만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NBL
8
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5048만 | 5.07% |
1,407,274
+78,470
| +6% | +US$276만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4881만 | 4.9% |
812,086
+39,920
| +5% | +US$231만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$4700만 | 4.72% |
621,985
+63,760
| +11% | +US$476만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
APA Corp
APA
US$172억
| US$4380만 | 4.4% |
786,683
+31,896
| +4% | +US$173만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Range Resources
RRC
US$101억
| US$4266만 | 4.28% |
988,907
+83,210
| +9% | +US$341만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
RDS.A
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4108만 | 4.12% |
784,733
+49,257
| +7% | +US$238만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$4093만 | 4.11% |
2,710,751
+83,702
| +3% | +US$118만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3931만 | 3.95% |
497,039
+28,830
| +6% | +US$221만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
PDCE
16
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$3495만 | 3.51% |
606,725
+36,540
| +6% | +US$217만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3147만 | 3.16% |
377,230
-178,430
| -32% | -US$1429만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EGN
18
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3135만 | 3.15% |
650,200
-126,510
| -16% | -US$551만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BHI
19
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2879만 | 2.89% |
637,837
+52,220
| +9% | +US$237만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WFT
20
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$2723만 | 2.73% |
4,906,723
+1,159,000
| +31% | +US$756만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2460만 | 2.47% |
234,657
-77,620
| -25% | -US$781만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SPN
22
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2311만 | 2.32% |
+125,526
| 신규 | +US$2051만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WPX
23
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2055만 | 2.06% |
+2,207,100
| 신규 | +US$1992만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QEP
24
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$2036만 | 2.04% |
+1,154,800
| 신규 | +US$1995만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$423만 | 0.42% |
+195,398
| 신규 | +US$392만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Mitchell Group는 US$10억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.33억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Mitchell Group는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3967만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Superior Energy Services, Inc.으로, 125,526주를 보유했으며 가치는 US$2311만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$2378만 규모 줄였습니다.
- Mitchell Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Superior Energy Services, Inc.으로, US$2311만 상당의 125,526주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Weatherford International plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$756만 규모예요.
- Mitchell Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2378만예요.
- Mitchell Group는 2016년 2분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1491만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 54%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Mitchell Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.