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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
865 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
Kapitalfluss
-156 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,13 %
Position
31
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+26,2 Mio. $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+24,8 Mio. $
3
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+15,6 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+8,07 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+5,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHI
Baker Hughes
BHI
+31,5 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+23,1 Mio. $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+15,3 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+14,9 Mio. $
5
EGN
Energen
EGN
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,93 %
2 Sonstiges 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
58,4 Mio. $ 6,75 %
842.198
-236.050
-22 % -15,3 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
54,7 Mio. $ 6,32 %
1.204.749
-337.450
-22 % -14,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MRO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
50,7 Mio. $ 5,86 %
3.131.690
-813.760
-21 % -13,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NBL
4
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
43,7 Mio. $ 5,06 %
1.125.304
-259.640
-19 % -9,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NFX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
42,6 Mio. $ 4,93 %
1.020.343
-197.900
-16 % -8,41 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RRC-Symbol
6
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 4,56 %
1.189.827
+225.610
+23 % +8,07 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
XEC
7
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
38,1 Mio. $ 4,4 %
289.370
-70.410
-20 % -9,43 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PDCE
8
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
35,7 Mio. $ 4,13 %
486.495
-107.440
-18 % -7,39 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
RDS.A
9
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
35,6 Mio. $ 4,12 %
680.773
-66.356
-9 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EQT-Symbol
10
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4 %
986.963
-213.349
-18 % -7,92 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PXD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
34,1 Mio. $ 3,95 %
175.590
-70.400
-29 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HES-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
33,3 Mio. $ 3,85 %
633.426
-158.440
-20 % -8,66 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SPN
13
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
32,7 Mio. $ 3,78 %
179.222
-27.707
-13 % -4,62 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
31 Mio. $ 3,58 %
2.097.497
-537.925
-20 % -8,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,53 %
371.449
-103.580
-22 % -8,49 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFT
16
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
30 Mio. $ 3,46 %
4.943.803
-850.260
-15 % -4,45 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
OXY-Symbol
17
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
28 Mio. $ 3,24 %
409.575
-117.920
-22 % -8,37 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,23 %
+1.241.480
Neu +26,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
19
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,22 %
+496.460
Neu +24,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CTRA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
26,1 Mio. $ 3,02 %
1.083.740
+241.420
+29 % +5,43 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
WPX
21
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
24,8 Mio. $ 2,86 %
1.807.280
-370.450
-17 % -4,9 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,83 %
427.179
-116.744
-21 % -7,35 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WMB-Symbol
23
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
23 Mio. $ 2,66 %
808.520
-69.820
-8 % -2,1 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
EGN
24
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
22,7 Mio. $ 2,62 %
401.010
-230.030
-36 % -13,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NBR-Symbol
25
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,02 %
+22.150
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2

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WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Mitchell Group 31 Positionen im Wert von 865 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Mitchell Group zog im Q4 2016 netto 156 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baker Hughes – eine Position im geschätzten Wert von 31,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in Kinder Morgan im Wert von 27,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q4 2016 war Kinder Morgan: 1.241.480 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Range Resources in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q4 2016 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Baker Hughes im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q4 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 865 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 865 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .