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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.07%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 8.52 M |
| 4 |
RPC Inc
RES
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Hess
HES
|
+USD 5.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 39.4 M | 6.83% |
537,808
-62,050
| -10% | -USD 4.21 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
2
Devon Energy
DVN
USD 55 mil M
| USD 34.1 M | 5.91% |
774,819
-19,290
| -2% | -USD 747 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
NBL
3
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 31.3 M | 5.43% |
888,241
-25,980
| -3% | -USD 883 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
WPX
4
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 28.4 M | 4.92% |
1,574,200
-87,950
| -5% | -USD 1.51 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
XEC
5
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 25.8 M | 4.48% |
253,840
+2,170
| +0.9% | +USD 206 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
PE
6
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 25.5 M | 4.43% |
842,880
+2,720
| +0.3% | +USD 80.2 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
RDS.A
7
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 23.7 M | 4.11% |
342,164
-23,567
| -6% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 23.6 M | 4.09% |
779,052
-16,040
| -2% | -USD 453 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
EQT Corp
EQT
USD 33.7 mil M
| USD 23.3 M | 4.03% |
774,419
-18,810
| -2% | -USD 525 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 22.1 M | 3.84% |
+168,340
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 22 M | 3.81% |
262,483
+5,960
| +2% | +USD 476 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 20.6 M | 3.57% |
457,000
-21,210
| -4% | -USD 1.06 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 20.4 M | 3.54% |
857,260
-29,610
| -3% | -USD 691 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 19.4 M | 3.37% |
102,662
-2,950
| -3% | -USD 565 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 19 M | 3.29% |
283,646
-88,590
| -24% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 18.3 M | 3.17% |
1,033,160
-18,100
| -2% | -USD 296 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
SPN
17
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 17.3 M | 3% |
177,344
-6,920
| -4% | -USD 709 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5525 M
| USD 16.4 M | 2.84% |
+685,480
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 15.9 M | 2.76% |
950,740
-19,050
| -2% | -USD 288 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 15.3 M | 2.65% |
733,940
-130,340
| -15% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
EGN
21
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 13.9 M | 2.41% |
191,027
-129,940
| -40% | -USD 8.52 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 74.6 mil M
| USD 13.4 M | 2.32% |
199,695
-5,090
| -2% | -USD 349 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Nabors Industries
NBR
USD 1192 M
| USD 12.2 M | 2.11% |
38,025
-1,175
| -3% | -USD 431 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4359 M
| USD 12 M | 2.09% |
668,420
-18,640
| -3% | -USD 374 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
USD 26.6 mil M
| USD 11.5 M | 2% |
+488,880
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Mitchell Group mantenía 34 posiciones por un valor de USD 577 M, un aumento de 11% frente a los USD 517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Mitchell Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 3, 22 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Diamondback Energy: 168,340 acciones con un valor de USD 22.1 M. La mayor venta fue RSP Permian, Inc., por un valor estimado de USD 25.1 M.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
- La mayor compra de Mitchell Group en T2 2018 fue Diamondback Energy: 168,340 acciones por un valor de USD 22.1 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Occidental Petroleum durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 476 k.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T2 2018 fue en Energen, con un recorte estimado de USD 8.52 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en RSP Permian, Inc. en T2 2018, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 48% de su cartera de USD 577 M en T2 2018.
- Mitchell Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Mitchell Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 577 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.