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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 725 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.9 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 99.73% |
| 2 | Varios | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XEC
1
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 41.9 M | 5.78% |
468,995
-10,720
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 41.2 M | 5.69% |
328,830
-8,228
| -2% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
NBL
3
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 40.5 M | 5.59% |
1,229,488
-20,932
| -2% | -USD 732 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 37.5 M | 5.17% |
529,135
-11,571
| -2% | -USD 939 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 37 M | 5.1% |
548,152
-11,350
| -2% | -USD 816 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 36.6 M | 5.05% |
1,144,352
+92,813
| +9% | +USD 3.81 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 34.2 M | 4.72% |
705,689
-13,771
| -2% | -USD 782 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 33.2 M | 4.58% |
1,020,398
-285,343
| -22% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 32.9 M | 4.54% |
739,139
-14,180
| -2% | -USD 661 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 32.8 M | 4.52% |
674,490
-13,029
| -2% | -USD 798 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 31.8 M | 4.38% |
455,261
-10,505
| -2% | -USD 787 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 30.7 M | 4.24% |
341,545
-11,269
| -3% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 30.3 M | 4.18% |
1,068,813
-29,943
| -3% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 29.8 M | 4.12% |
2,370,070
-52,100
| -2% | -USD 877 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RDS.A
15
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 29.6 M | 4.08% |
680,882
-22,318
| -3% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 29.6 M | 4.08% |
379,180
-10,691
| -3% | -USD 855 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
PDCE
17
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 28.4 M | 3.92% |
531,845
-8,438
| -2% | -USD 485 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
EGN
18
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 26.9 M | 3.71% |
655,365
-15,378
| -2% | -USD 842 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 26.5 M | 3.66% |
2,512,539
-63,297
| -2% | -USD 707 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BHI
20
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 24.5 M | 3.39% |
531,690
-13,948
| -3% | -USD 714 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WFT
21
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 21.9 M | 3.03% |
2,615,653
-57,670
| -2% | -USD 569 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 20.8 M | 2.86% |
843,647
-63,658
| -7% | -USD 1.89 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 14.1 M | 1.95% |
1,985,807
+576,920
| +41% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 10.2 M | 1.4% |
63,584
-1,244
| -2% | -USD 272 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.27% |
65,400
+22,890
| +54% | +USD 753 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Mitchell Group mantenía 25 posiciones valuadas en USD 725 M, un 8% menos que los USD 788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. Mitchell Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 25 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Energía, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Southwestern Energy Company durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 5.65 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T4 2015 fue en Newfield Exploration, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 51% de su cartera de USD 725 M en T4 2015.
- Mitchell Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 725 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.