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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCL-Symbol
401
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
– –
-86
Geschlossen -6.000 $ –
SCSC-Symbol
402
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
– –
-185
Geschlossen -6.000 $ –
SMP-Symbol
403
Standard Motor Products
SMP
825 Mio. $
– –
-128
Geschlossen -6.000 $ –
SWKS-Symbol
404
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
– –
-169
Geschlossen -11.000 $ –
THRM-Symbol
405
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
– –
-175
Geschlossen -7.000 $ –
TILE-Symbol
406
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
– –
-266
Geschlossen -4.000 $ –
TTEK-Symbol
407
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
– –
-625
Geschlossen -6.000 $ –
VRTX-Symbol
408
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
– –
-1.311
Geschlossen -217.000 $ –
WNC-Symbol
409
Wabash National
WNC
504 Mio. $
– –
-238
Geschlossen -3.000 $ –
WW-Symbol
410
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
– –
-375
Geschlossen -14.000 $ –
PDCO-Symbol
411
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-710
Geschlossen -14.000 $ –
PRFT-Symbol
412
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
– –
-271
Geschlossen -6.000 $ –
CHS
413
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-1.441
Geschlossen -8.000 $ –
MGLN
414
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-100
Geschlossen -6.000 $ –
AEGN
415
Nicht mehr gelistet
Aegion Corp
AEGN
– –
-400
Geschlossen -7.000 $ –
MIK
416
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
– –
-1.206
Geschlossen -16.000 $ –
MNK
417
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-911
Geschlossen -14.000 $ –
LOGM
418
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-140
Geschlossen -11.000 $ –
TECD
419
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
– –
-210
Geschlossen -17.000 $ –
CBM
420
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
– –
-147
Geschlossen -6.000 $ –
HF-Symbol
421
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
– –
-182
Geschlossen -6.000 $ –
ORBC
422
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
– –
-3.022
Geschlossen -25.000 $ –
VG-Symbol
423
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-591
Geschlossen -5.000 $ –
13 14 15 16
17

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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .