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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
302
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+117
| Neu | +5.837 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
303
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
88
-85
| -49 % | -5.165 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
304
Hanmi Financial
HAFC
923 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+296
| Neu | +6.436 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
305
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+461
| Neu | +6.432 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
306
Haverty Furniture Companies
HVT
438 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+270
| Neu | +5.832 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
307
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
186
-141
| -43 % | -4.453 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
308
Mercer International
MERC
12,7 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+441
| Neu | +6.064 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
309
Enviri
NVRI
548 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+309
| Neu | +6.655 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
310
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +5.881 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
311
Park Aerospace
PKE
572 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+365
| Neu | +6.873 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
312
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+651
| Neu | +6.595 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
313
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+98
| Neu | +5.658 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
314
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+184
| Neu | +6.238 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
315
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
95
-94
| -50 % | -5.556 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
316
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+745
| Neu | +7.235 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
317
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
318
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
40
-40
| -50 % | -5.621 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
319
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
184
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
320
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+67
| Neu | +5.658 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
321
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
| 6.000 $ | 0,01 % |
+328
| Neu | +5.142 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
NXGN
322
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 6.000 $ | 0,01 % |
368
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
323
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 6.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
324
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| 6.000 $ | 0,01 % |
+257
| Neu | +6.064 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
CORE
325
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 6.000 $ | 0,01 % |
+171
| Neu | +5.378 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
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LI
Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .