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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5億
| US$1.7萬 | 0.02% |
210
+42
| +25% | +US$3,165 |
2018 Q4
1季度
|
|
202
TripAdvisor
TRIP
US$11.2億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+331
| 新 | +US$1.81萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
203
UGI
UGI
US$83.6億
| US$1.7萬 | 0.02% |
304
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
204
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$1.7萬 | 0.02% |
400
-1
| -0.2% | -US$41 |
2018 Q4
1季度
|
|
205
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+496
| 新 | +US$1.79萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
HRC
206
已下市
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$1.7萬 | 0.02% |
+164
| 新 | +US$1.65萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
207
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.6億
| US$1.6萬 | 0.02% |
734
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
208
Acuity Brands
AYI
US$94.6億
| US$1.6萬 | 0.02% |
+130
| 新 | +US$1.62萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
209
Chemours
CC
US$19.6億
| US$1.6萬 | 0.02% |
+429
| 新 | +US$1.56萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
210
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$1.6萬 | 0.02% |
353
+87
| +33% | +US$3,803 |
2018 Q4
1季度
|
|
211
Gentex
GNTX
US$42.4億
| US$1.6萬 | 0.02% |
788
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
212
HNI Corp
HNI
US$34.3億
| US$1.6萬 | 0.02% |
+450
| 新 | +US$1.73萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
213
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.86億
| US$1.6萬 | 0.02% |
227
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
214
KB Home
KBH
US$28.4億
| US$1.6萬 | 0.02% |
648
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
215
PetMed Express
PETS
US$2580萬
| US$1.6萬 | 0.02% |
711
+279
| +65% | +US$6,290 |
2018 Q4
1季度
|
|
216
Silgan Holdings
SLGN
US$42.1億
| US$1.6萬 | 0.02% |
549
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
217
Teradyne
TER
US$489億
| US$1.6萬 | 0.02% |
410
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
218
Western Union
WU
US$19.8億
| US$1.6萬 | 0.02% |
906
-994
| -52% | -US$1.79萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
VIAB
219
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.6萬 | 0.02% |
585
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
220
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.5億
| US$1.5萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$1826億
| US$1.5萬 | 0.02% |
230
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
222
已下市
Calavo Growers
CVGW
| US$1.5萬 | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
223
DXC Technology
DXC
US$25.3億
| US$1.5萬 | 0.02% |
237
+32
| +16% | +US$2,046 |
2018 Q4
1季度
|
|
224
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.32億
| US$1.5萬 | 0.02% |
336
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
225
Ross Stores
ROST
US$734億
| US$1.5萬 | 0.02% |
161
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。