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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
USD 3625 M
| USD 11 k | 0.01% |
151
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
252
Nu Skin
NUS
USD 232 M
| USD 11 k | 0.01% |
233
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
253
Trueblue
TBI
USD 261 M
| USD 11 k | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
254
Thor Industries
THO
USD 3429 M
| USD 11 k | 0.01% |
170
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
USD 7449 M
| USD 11 k | 0.01% |
365
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
256
Buckle
BKE
USD 2371 M
| USD 10 k | 0.01% |
553
+296
| +115% | +USD 5.41 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
USD 2979 M
| USD 10 k | 0.01% |
1,350
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1527 M
| USD 10 k | 0.01% |
60
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.6 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
799
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
USD 2283 M
| USD 9 k | 0.01% |
313
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
261
Mueller Industries
MLI
USD 12.7 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
1,152
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
263
Dejó de cotizar
Heidrick & Struggles
HSII
| USD 8 k | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
264
HealthStream
HSTM
USD 1025 M
| USD 8 k | 0.01% |
297
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
265
Lithia Motors
LAD
USD 5916 M
| USD 8 k | 0.01% |
91
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
USD 533 M
| USD 8 k | 0.01% |
244
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
267
Progress Software
PRGS
USD 1787 M
| USD 8 k | 0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 6.73 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
268
Dejó de cotizar
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| USD 8 k | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
LMNX
269
Dejó de cotizar
Luminex Corp
LMNX
| USD 8 k | 0.01% |
333
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.4 mil M
| USD 7 k | 0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 6.78 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
271
Cal-Maine
CALM
USD 2831 M
| USD 7 k | 0.01% |
165
-126
| -43% | -USD 5.48 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
272
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 7 k | 0.01% |
169
-171
| -50% | -USD 6.61 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
273
Evercore
EVR
USD 9692 M
| USD 7 k | 0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
274
Exponent
EXPO
USD 3478 M
| USD 7 k | 0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 6.75 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
275
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 7 k | 0.01% |
169
-130
| -43% | -USD 5.49 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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SC
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SCM
LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.