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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
$36.3億
| $1.1万 | 0.01% |
151
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
252
Nu Skin
NUS
$2.32億
| $1.1万 | 0.01% |
233
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
253
Trueblue
TBI
$2.61億
| $1.1万 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
254
Thor Industries
THO
$34.3億
| $1.1万 | 0.01% |
170
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
$74.5億
| $1.1万 | 0.01% |
365
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
256
Buckle
BKE
$23.7億
| $1万 | 0.01% |
553
+296
| +115% | +$5,412 |
2018 Q4
1四半期
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
$29.8億
| $1万 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
$15.3億
| $1万 | 0.01% |
60
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
$126億
| $9,000 | 0.01% |
799
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
$22.8億
| $9,000 | 0.01% |
313
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
261
Mueller Industries
MLI
$127億
| $9,000 | 0.01% |
1,152
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $9,000 | 0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
263
上場廃止
Heidrick & Struggles
HSII
| $8,000 | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
264
HealthStream
HSTM
$10.3億
| $8,000 | 0.01% |
297
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
265
Lithia Motors
LAD
$59.2億
| $8,000 | 0.01% |
91
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
$5.33億
| $8,000 | 0.01% |
244
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
267
Progress Software
PRGS
$17.9億
| $8,000 | 0.01% |
+184
| 新規 | +$6,731 |
2019 Q1
0四半期
|
|
268
上場廃止
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| $8,000 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
LMNX
269
上場廃止
Luminex Corp
LMNX
| $8,000 | 0.01% |
333
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
$124億
| $7,000 | 0.01% |
+117
| 新規 | +$6,784 |
2019 Q1
0四半期
|
|
271
Cal-Maine
CALM
$28.3億
| $7,000 | 0.01% |
165
-126
| -43% | -$5,484 |
2018 Q4
1四半期
|
|
272
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $7,000 | 0.01% |
169
-171
| -50% | -$6,610 |
2018 Q4
1四半期
|
|
273
Evercore
EVR
$96.9億
| $7,000 | 0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
274
Exponent
EXPO
$34.8億
| $7,000 | 0.01% |
+125
| 新規 | +$6,752 |
2019 Q1
0四半期
|
|
275
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $7,000 | 0.01% |
169
-130
| -43% | -$5,489 |
2018 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。